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| 瑞和股份(002620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,788.14 | 55,840.46 | 35,090.13 | 17,077.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.17 | 333.25 | 203.49 | 32.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,368.31 | 56,173.71 | 35,293.62 | 17,109.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,005.31 | 55,510.93 | 32,438.21 | 17,381.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,875.15 | 1,156.43 | 717.40 | 477.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,023.01 | 4,041.34 | 2,508.98 | 537.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.80 | 1,689.27 | 1,325.67 | 693.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,731.27 | 62,397.97 | 36,990.26 | 19,090.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,637.03 | -6,224.26 | -1,696.64 | -1,980.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137.62 | 1.77 | 1.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,605.78 | 329.43 | 217.61 | 170.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,905.78 | 329.43 | 217.61 | 170.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,768.16 | -327.66 | -215.84 | -170.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,100.00 | 57,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,600.00 | 59,600.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150.83 | 75.93 | 63.12 | 23.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,984.98 | 3,075.93 | 3,063.12 | 2,023.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,615.02 | 56,524.07 | -563.12 | 476.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,483.90 | 49,972.14 | -2,475.60 | -1,674.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,262.32 | 13,212.32 | 13,212.32 | 12,262.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,746.22 | 63,184.46 | 10,736.72 | 10,588.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,831.81 | -- | 3,263.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,202.08 | -- | 799.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197.25 | -- | 89.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.59 | -- | 16.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.99 | -- | 57.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150.83 | -- | 63.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.66 | -- | -85.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,981.10 | -- | -2,098.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,525.18 | -- | -13,326.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,081.93 | -- | 9,525.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,637.03 | -- | -1,696.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,746.22 | -- | 9,786.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,262.32 | -- | 12,262.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,483.90 | -- | -2,475.60 | -- | |
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