报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,840.07 | 199,860.15 | 135,208.62 | 82,800.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,976.94 | 2,409.17 | 2,376.86 | 759.99 |
经营活动现金流入小计 | 273,817.01 | 202,269.33 | 137,585.48 | 83,560.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,248.29 | 199,238.72 | 131,894.86 | 88,666.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,102.95 | 3,547.13 | 2,534.28 | 1,341.10 |
支付的各项税费 | 11,900.74 | 9,374.92 | 2,610.96 | 2,797.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,312.58 | 4,233.41 | 4,080.33 | 2,670.32 |
经营活动现金流出小计 | 298,564.56 | 216,394.17 | 141,120.43 | 95,475.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,747.55 | -14,124.84 | -3,534.95 | -11,915.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 205.58 | 205.58 | 133.97 | 78.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 519.70 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,725.28 | 8,205.58 | 3,133.97 | 8,078.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,904.18 | 4,493.80 | 2,729.78 | 2,260.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.96 | 49.96 | -- | 5,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,954.14 | 4,543.77 | 2,729.78 | 7,260.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 771.14 | 3,661.82 | 404.18 | 818.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,500.00 | 68,500.00 | 53,500.00 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,500.00 | 68,500.00 | 53,500.00 | 18,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 46,000.00 | 38,000.00 | 9,814.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,958.89 | 7,676.34 | 1,479.19 | 453.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,958.89 | 53,676.34 | 39,479.19 | 10,268.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,541.11 | 14,823.66 | 14,020.81 | 7,731.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,564.70 | 4,360.64 | 10,890.04 | -3,365.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,794.54 | 43,794.54 | 43,794.54 | 43,794.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,359.24 | 48,155.19 | 54,684.58 | 40,428.58 |
附注 |
净利润 | 17,125.28 | -- | 10,240.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,738.96 | -- | 3,256.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,890.83 | -- | 2,492.95 | -- |
无形资产摊销 | 222.94 | -- | 170.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 885.07 | -- | 489.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 9.54 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,255.53 | -- | 1,265.61 | -- |
投资损失 | 1,949.72 | -- | -67.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,581.18 | -- | -568.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,634.17 | -- | -1,843.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -118,434.83 | -- | -48,812.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 59,811.85 | -- | 29,840.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -18.54 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -24,747.55 | -- | -3,534.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49,359.24 | -- | 54,684.58 | -- |
现金的期初余额 | 43,794.54 | -- | 43,794.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,564.70 | -- | 10,890.04 | -- |