| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,945.41 | 105,022.76 | 66,471.28 | 40,662.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.50 | 1,346.73 | 6,292.20 | 5,202.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,725.91 | 106,369.49 | 72,763.48 | 45,865.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,875.07 | 96,948.46 | 60,550.77 | 45,349.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,120.81 | 2,794.79 | 2,044.53 | 991.17 |
| 支付的各项税费 | 10,713.77 | 6,838.28 | 4,632.25 | 2,629.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,341.19 | 1,882.42 | 2,263.98 | 400.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,050.84 | 108,463.95 | 69,491.53 | 49,370.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,324.93 | -2,094.46 | 3,271.95 | -3,505.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.53 | 73.71 | 15.58 | 8.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,119.04 | 73.71 | 15.58 | 8.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,174.58 | 5,391.57 | 3,172.05 | 1,186.86 |
| 投资所支付的现金 | 26,497.74 | 20,300.00 | 17,500.00 | 12,594.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,672.32 | 28,191.57 | 23,672.05 | 16,781.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,553.28 | -28,117.87 | -23,656.47 | -16,773.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 83,147.50 | 83,350.00 | 82,860.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,000.00 | 61,000.00 | 53,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,147.50 | 144,350.00 | 135,860.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 61,500.00 | 24,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,965.42 | 3,604.60 | 3,066.92 | 588.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.83 | 13.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,965.42 | 65,118.43 | 27,080.75 | 6,588.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,182.08 | 79,231.57 | 108,779.25 | 18,411.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,303.87 | 49,019.24 | 88,394.73 | -1,867.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,463.48 | 20,463.48 | 20,463.48 | 20,463.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,767.35 | 69,482.72 | 108,858.21 | 18,596.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,225.54 | -- | 5,382.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,450.69 | -- | 3,160.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,540.20 | -- | 582.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 75.70 | -- | 17.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 810.59 | -- | 446.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,165.42 | -- | 1,266.92 | -- |
| 投资损失 | -2,301.97 | -- | -1,258.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,454.68 | -- | -589.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,153.66 | -- | 1,603.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -42,917.81 | -- | -28,825.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,234.98 | -- | 21,485.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,324.93 | -- | 3,271.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,767.35 | -- | 108,858.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,463.48 | -- | 20,463.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,303.87 | -- | 88,394.73 | -- |
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