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| 瑞和股份(002620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,574.93 | 122,836.79 | 81,023.48 | 39,787.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 573.93 | 563.12 | 333.77 | 203.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,148.86 | 123,399.91 | 81,357.26 | 39,990.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,462.50 | 122,924.46 | 75,412.32 | 41,103.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,019.67 | 2,512.60 | 1,879.19 | 944.10 | |
| 支付的各项税费 | 8,563.73 | 6,479.12 | 4,153.76 | 1,535.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,221.92 | 3,249.28 | 1,423.13 | 698.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,267.83 | 135,165.46 | 82,868.41 | 44,282.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,118.97 | -11,765.55 | -1,511.15 | -4,291.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.56 | 211.09 | 146.50 | 71.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.97 | 281.48 | 277.28 | 277.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 554.52 | 492.57 | 423.78 | 348.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,409.89 | 5,661.57 | 4,327.91 | 2,852.54 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 16,770.00 | 10,000.00 | 8,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,409.89 | 22,431.57 | 14,327.91 | 11,152.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,855.37 | -21,939.00 | -13,904.13 | -10,803.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 29,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,094.50 | 29,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,900.00 | 10,900.00 | 5,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,684.65 | 2,189.83 | 528.22 | 261.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,584.65 | 13,089.83 | 6,428.22 | 261.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,509.85 | 15,910.17 | 9,571.78 | 2,738.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,464.49 | -17,794.38 | -5,843.51 | -12,356.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,927.97 | 30,927.97 | 30,927.97 | 30,927.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,463.48 | 13,133.59 | 25,084.47 | 18,571.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,480.83 | -- | 3,809.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,918.18 | -- | 644.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.95 | -- | 387.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.50 | -- | 24.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 711.45 | -- | 275.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.51 | -- | 3.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,484.65 | -- | 528.22 | -- | |
| 投资损失 | -271.56 | -- | -146.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -560.98 | -- | -151.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,324.37 | -- | -1,758.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,937.80 | -- | -7,229.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,540.34 | -- | 1,109.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 991.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,118.97 | -- | -1,511.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,463.48 | -- | 25,084.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,927.97 | -- | 30,927.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,464.49 | -- | -5,843.51 | -- | |
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