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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,670.82 | 38,381.27 | 24,889.01 | 15,561.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,423.21 | 759.03 | 331.54 | 156.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 774.14 | 394.21 | 324.47 | 232.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,868.18 | 39,534.50 | 25,545.02 | 15,982.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,402.02 | 21,264.09 | 13,348.45 | 7,179.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,418.27 | 5,049.30 | 2,904.78 | 1,347.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,937.41 | 2,710.31 | 1,409.65 | 743.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,572.54 | 1,157.74 | 501.21 | 585.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,330.23 | 30,181.43 | 18,164.08 | 9,858.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,537.95 | 9,353.07 | 7,380.94 | 6,124.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.10 | 30.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.10 | 30.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,352.37 | 4,232.51 | 2,380.55 | 631.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,352.37 | 4,232.51 | 2,380.55 | 631.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,320.28 | -4,202.51 | -2,380.55 | -631.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,233.79 | 487.38 | 389.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233.79 | 487.38 | 389.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,602.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.36 | 24.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,600.00 | 3,608.36 | 3,626.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,366.21 | -3,120.98 | -3,236.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.94 | 138.18 | 90.51 | -4.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,746.52 | 2,167.76 | 1,854.10 | 5,488.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,946.87 | 61,946.87 | 61,946.87 | 61,946.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,693.39 | 64,114.63 | 63,800.97 | 67,434.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,675.01 | -- | 8,191.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.40 | -- | 47.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,489.61 | -- | 665.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.98 | -- | 18.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.59 | -- | 18.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,128.85 | -- | -176.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.21 | -- | -7.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,009.22 | -- | -283.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,854.91 | -- | -875.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,963.57 | -- | -218.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,537.95 | -- | 7,380.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,693.39 | -- | 63,800.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,946.87 | -- | 61,946.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,746.52 | -- | 1,854.10 | -- | |
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