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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,993.98 | 166,829.77 | 109,686.76 | 55,042.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,307.07 | 2,065.36 | 896.39 | 857.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.26 | 438.85 | 155.39 | 140.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,209.31 | 169,333.99 | 110,738.53 | 56,040.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,552.35 | 152,319.09 | 105,061.16 | 52,095.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,958.70 | 5,876.67 | 4,101.84 | 2,202.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,872.93 | 3,270.86 | 2,006.09 | 708.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,231.97 | 4,363.94 | 2,389.57 | 1,478.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,615.94 | 165,830.56 | 113,558.66 | 56,484.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,593.37 | 3,503.42 | -2,820.13 | -443.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.96 | 28.12 | 28.12 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.96 | 28.12 | 28.12 | 8.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,041.62 | 3,275.99 | 2,193.67 | 1,546.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,041.62 | 3,275.99 | 2,193.67 | 1,546.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,013.66 | -3,247.87 | -2,165.55 | -1,538.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,260.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,380.54 | 46,293.48 | 20,265.27 | 11,565.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,900.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,640.54 | 46,293.48 | 20,265.27 | 13,466.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,182.73 | 47,311.71 | 21,075.27 | 11,675.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,883.53 | 1,518.27 | 989.04 | 410.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.40 | -- | -- | 1,955.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,743.66 | 48,829.98 | 22,064.31 | 14,041.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,896.88 | -2,536.50 | -1,799.04 | -575.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.03 | -94.30 | -75.74 | -26.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,310.56 | -2,375.25 | -6,860.45 | -2,584.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,011.45 | 13,948.69 | 13,011.45 | 13,169.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,322.01 | 11,573.44 | 6,151.00 | 10,585.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,672.42 | -- | 5,717.88 | -- | |
| 少数股东权益 | 1,130.98 | -- | 817.69 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.82 | -- | 51.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,010.98 | -- | 1,992.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.83 | -- | 26.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.68 | -- | 5.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.62 | -- | 11.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,839.38 | -- | 865.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.63 | -- | -7.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,824.13 | -- | 4,123.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -339.84 | -- | -5,399.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,038.75 | -- | -11,024.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,593.37 | -- | -2,820.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,322.01 | -- | 6,151.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,011.45 | -- | 13,011.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,310.56 | -- | -6,860.45 | -- | |
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