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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,362.43 | 236,404.67 | 150,177.14 | 75,990.92 | |
| 收到的税费返还 | 509.19 | 294.54 | 83.09 | 9.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.32 | 675.67 | 447.83 | 152.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,982.95 | 237,374.88 | 150,708.06 | 76,152.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,946.95 | 180,323.57 | 120,276.84 | 64,569.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,260.10 | 13,443.34 | 9,475.73 | 4,371.68 | |
| 支付的各项税费 | 10,454.90 | 6,600.37 | 4,402.90 | 1,809.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,207.30 | 7,668.15 | 5,907.33 | 2,972.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,869.25 | 208,035.42 | 140,062.80 | 73,723.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,113.70 | 29,339.46 | 10,645.25 | 2,429.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,240.00 | 93,238.21 | 51,013.53 | 26,569.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.38 | 457.44 | 328.58 | 183.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 541.73 | 496.72 | 496.57 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -48.00 | -48.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,308.68 | 2,308.68 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,364.12 | 96,453.05 | 54,099.35 | 28,753.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,340.91 | 9,148.49 | 5,610.30 | 2,647.75 | |
| 投资所支付的现金 | 125,271.50 | 104,007.41 | 50,782.57 | 25,932.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,904.32 | 1,904.32 | 1,904.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,176.50 | 76.77 | 76.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,693.23 | 115,136.98 | 58,373.79 | 28,580.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,329.11 | -18,683.93 | -4,274.43 | 173.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,595.27 | 1,604.62 | 399.59 | 395.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,595.27 | 1,604.62 | 399.59 | 395.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365.27 | 365.27 | 195.27 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.09 | 2,906.56 | 2,904.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372.36 | 3,271.84 | 3,099.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,222.91 | -1,667.22 | -2,700.30 | 395.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 914.44 | 287.89 | 205.15 | -57.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,921.94 | 9,276.20 | 3,875.67 | 2,940.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,503.10 | 18,503.10 | 18,503.10 | 18,503.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,425.04 | 27,779.29 | 22,378.77 | 21,443.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,107.33 | -- | 8,635.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,579.31 | -- | 556.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,848.38 | -- | 5,084.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.73 | -- | 72.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.52 | -- | 0.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 548.72 | -- | 208.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -729.57 | -- | -205.15 | -- | |
| 投资损失 | -806.95 | -- | -524.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.59 | -- | 0.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.69 | -- | 223.48 | -- | |
| 存货的减少 | -651.25 | -- | -72.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,976.93 | -- | 791.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,184.69 | -- | -4,126.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,113.70 | -- | 10,645.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,425.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,503.10 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 22,378.77 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,503.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,921.94 | -- | 3,875.67 | -- | |
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