金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,081.84246,900.09111,069.94369,151.98265,645.03
收到的税费返还831.68312.87276.30861.71689.47
收到的其他与经营活动有关的现金7,630.944,663.801,380.196,386.148,560.77
经营活动现金流入小计392,544.46251,876.76112,726.43376,399.83274,895.27
购买商品、接受劳务支付的现金257,509.38176,329.9379,183.31286,008.22210,421.63
支付给职工以及为职工支付的现金22,556.4915,818.337,863.9924,036.3118,183.45
支付的各项税费22,191.8113,443.346,939.9111,834.578,738.74
支付的其他与经营活动有关的现金16,254.8810,217.884,936.0311,279.718,319.82
经营活动现金流出小计318,512.57215,809.4798,923.24333,158.81245,663.63
经营活动产生的现金流量净额74,031.8936,067.2913,803.1943,241.0229,231.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金288,326.22144,380.0681,350.65335,338.91213,705.87
取得投资收益所收到的现金6,405.833,733.92857.272,929.821,876.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.4630.4663.9826.918.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计294,765.51148,144.4382,271.89338,295.64215,590.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,767.946,172.262,159.1510,174.144,503.43
投资所支付的现金277,247.30128,276.5066,367.11404,309.03273,920.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,976.931,976.93------
支付的其他与投资活动有关的现金------33.962,021.82
投资活动现金流出小计293,992.17136,425.6968,526.26414,517.13280,445.64
投资活动产生的现金流量净额773.3311,718.7413,745.64-76,221.49-64,854.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,780.006,780.006,860.007,250.006,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,780.006,780.006,860.007,250.006,850.00
偿还债务支付的现金19,654.0013,154.006,730.005,725.105,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,357.05911.44844.06615.83577.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.00800.00800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,011.0514,065.447,574.066,340.935,877.47
筹资活动产生的现金流量净额-17,231.05-7,285.44-714.06909.07972.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.51-58.50-39.50-204.6683.57
五、现金及现金等价物净增加额57,492.6840,442.0926,795.26-32,276.07-34,567.20
加:期初现金及现金等价物余额58,055.8558,055.8558,055.8590,331.9290,331.92
六、期末现金及现金等价物余额115,548.5398,497.9584,851.1158,055.8555,764.72
附注
净利润--55,131.90--18,360.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--226.17--3,841.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,420.38--9,243.81--
无形资产摊销--232.74--465.16--
长期待摊费用摊销--52.68--89.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.05--27.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,366.30--4,617.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105.26--620.19--
投资损失---2,816.60---1,499.10--
递延所得税资产减少---166.01---19.27--
递延所得税负债增加--180.25---76.93--
存货的减少--19,645.07---4,592.76--
经营性应收项目的减少---80,371.37---27,910.46--
经营性应付项目的增加--40,745.06--40,074.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,067.29--43,241.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,497.95--58,055.85--
现金的期初余额--58,055.85--90,331.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,442.09---32,276.07--
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