金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,127.37342,397.08278,545.89167,096.9685,720.76
收到的税费返还192.921,963.371,026.89163.28147.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,215.854,100.365,851.365,098.942,460.44
经营活动现金流入小计95,536.14348,460.81285,424.14172,359.1888,328.28
购买商品、接受劳务支付的现金68,100.58242,100.42196,377.75140,318.9172,274.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,602.1123,931.8317,746.6812,384.856,080.10
支付的各项税费3,592.9211,618.669,890.337,071.884,350.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,446.3017,346.7313,250.349,143.615,101.72
经营活动现金流出小计81,741.92294,997.65237,265.11168,919.2687,806.81
经营活动产生的现金流量净额13,794.2353,463.1748,159.033,439.91521.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,207.88337,598.4441,327.5937,055.2033,325.56
取得投资收益所收到的现金1,117.913,779.891,385.181,317.3226.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----82.5082.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,325.78341,378.3442,795.2738,455.0233,351.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,093.575,034.804,701.482,002.892,774.53
投资所支付的现金51,633.16426,016.6348,067.8139,663.9334,843.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--33,128.1120,032.6020,032.6018,832.60
支付的其他与投资活动有关的现金--122.64------
投资活动现金流出小计52,726.73464,302.1872,801.8961,699.4256,451.03
投资活动产生的现金流量净额-10,400.95-122,923.85-30,006.61-23,244.40-23,099.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,550.00700.00700.00400.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,501.29--10,704.61--
筹资活动现金流入小计1,550.005,201.29700.0011,104.61200.00
偿还债务支付的现金--3,800.003,500.003,000.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.451,161.101,059.79919.4828.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--800.00800.00800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计214.454,961.104,559.793,919.482,828.59
筹资活动产生的现金流量净额1,335.55240.20-3,859.797,185.13-2,628.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响824.33902.321,441.59198.33-748.15
五、现金及现金等价物净增加额5,553.16-68,318.1615,734.22-12,421.02-25,954.47
加:期初现金及现金等价物余额90,331.92158,650.08158,650.08158,650.08158,650.08
六、期末现金及现金等价物余额95,885.0890,331.92174,384.30146,229.06132,695.61
附注
净利润--16,130.20--9,032.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,792.38--25.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,548.87--4,106.25--
无形资产摊销--348.02--130.92--
长期待摊费用摊销--115.73--33.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--496.36--3.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---49.45--0.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--438.60---24.44--
投资损失---3,779.89---134.25--
递延所得税资产减少--225.88---188.25--
递延所得税负债增加---20.64--236.16--
存货的减少---5,612.31---4,350.93--
经营性应收项目的减少---10,790.41---2,915.21--
经营性应付项目的增加--40,463.43---2,516.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--156.41------
经营活动产生现金流量净额--53,463.17--3,439.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,331.92--146,229.06--
现金的期初余额--158,650.08--158,650.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,318.16---12,421.02--
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