金安国纪

- 002636

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,900.09111,069.94369,151.98265,645.03175,813.74
收到的税费返还312.87276.30861.71689.47192.92
收到的其他与经营活动有关的现金4,663.801,380.196,386.148,560.772,867.77
经营活动现金流入小计251,876.76112,726.43376,399.83274,895.27178,874.43
购买商品、接受劳务支付的现金176,329.9379,183.31286,008.22210,421.63138,003.39
支付给职工以及为职工支付的现金15,818.337,863.9924,036.3118,183.4512,085.88
支付的各项税费13,443.346,939.9111,834.578,738.747,391.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,217.884,936.0311,279.718,319.824,519.19
经营活动现金流出小计215,809.4798,923.24333,158.81245,663.63161,999.61
经营活动产生的现金流量净额36,067.2913,803.1943,241.0229,231.6416,874.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,380.0681,350.65335,338.91213,705.87143,879.65
取得投资收益所收到的现金3,733.92857.272,929.821,876.771,956.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4663.9826.918.076.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148,144.4382,271.89338,295.64215,590.71145,842.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,172.262,159.1510,174.144,503.433,351.95
投资所支付的现金128,276.5066,367.11404,309.03273,920.39183,301.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,976.93--------
支付的其他与投资活动有关的现金----33.962,021.82--
投资活动现金流出小计136,425.6968,526.26414,517.13280,445.64186,653.15
投资活动产生的现金流量净额11,718.7413,745.64-76,221.49-64,854.93-40,810.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,780.006,860.007,250.006,850.006,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,780.006,860.007,250.006,850.006,750.00
偿还债务支付的现金13,154.006,730.005,725.105,300.005,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金911.44844.06615.83577.47325.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.00800.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,065.447,574.066,340.935,877.475,625.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,285.44-714.06909.07972.531,124.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.50-39.50-204.6683.57824.47
五、现金及现金等价物净增加额40,442.0926,795.26-32,276.07-34,567.20-21,986.94
加:期初现金及现金等价物余额58,055.8558,055.8590,331.9290,331.9290,331.92
六、期末现金及现金等价物余额98,497.9584,851.1158,055.8555,764.7268,344.98
附注
净利润55,131.90--18,360.88--7,614.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备226.17--3,841.03---229.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,420.38--9,243.81--4,283.36
无形资产摊销232.74--465.16--228.57
长期待摊费用摊销52.68--89.16--306.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.05--27.52--5.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,366.30--4,617.01--653.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用105.26--620.19---679.01
投资损失-2,816.60---1,499.10---2,051.15
递延所得税资产减少-166.01---19.27--24.14
递延所得税负债增加180.25---76.93---37.48
存货的减少19,645.07---4,592.76--1,276.09
经营性应收项目的减少-80,371.37---27,910.46--28,866.31
经营性应付项目的增加40,745.06--40,074.78---23,386.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额36,067.29--43,241.02--16,874.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额98,497.95--58,055.85--68,344.98
现金的期初余额58,055.85--90,331.92--90,331.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额40,442.09---32,276.07---21,986.94
下载全部历史数据到excel中 返回页顶