金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,526.56527,868.91384,081.84246,900.09111,069.94
收到的税费返还2,123.85991.38831.68312.87276.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,134.408,032.287,630.944,663.801,380.19
经营活动现金流入小计158,784.82536,892.57392,544.46251,876.76112,726.43
购买商品、接受劳务支付的现金128,320.82389,701.07257,509.38176,329.9379,183.31
支付给职工以及为职工支付的现金9,169.8231,229.3122,556.4915,818.337,863.99
支付的各项税费6,371.0525,427.2022,191.8113,443.346,939.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,488.3316,322.3916,254.8810,217.884,936.03
经营活动现金流出小计147,350.03462,679.97318,512.57215,809.4798,923.24
经营活动产生的现金流量净额11,434.7974,212.6074,031.8936,067.2913,803.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.36413,820.35288,326.22144,380.0681,350.65
取得投资收益所收到的现金218.466,970.146,405.833,733.92857.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.001,240.8333.4630.4663.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--62.03------
投资活动现金流入小计41,221.82422,093.35294,765.51148,144.4382,271.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,159.0233,267.5114,767.946,172.262,159.15
投资所支付的现金72,273.11354,248.79277,247.30128,276.5066,367.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,976.931,976.93--
支付的其他与投资活动有关的现金--35.00------
投资活动现金流出小计96,432.13387,551.30293,992.17136,425.6968,526.26
投资活动产生的现金流量净额-55,210.3134,542.05773.3311,718.7413,745.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,500.006,780.006,780.006,780.006,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,500.006,780.006,780.006,780.006,860.00
偿还债务支付的现金--19,654.0019,654.0013,154.006,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.235,524.424,357.05911.44844.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--800.00800.00800.00800.00
支付其他与筹资活动有关的现金--129.10------
筹资活动现金流出小计10.2325,307.5324,011.0514,065.447,574.06
筹资活动产生的现金流量净额6,489.77-18,527.53-17,231.05-7,285.44-714.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.87238.80-81.51-58.50-39.50
五、现金及现金等价物净增加额-37,309.6290,465.9257,492.6840,442.0926,795.26
加:期初现金及现金等价物余额148,521.7758,055.8558,055.8558,055.8558,055.85
六、期末现金及现金等价物余额111,212.15148,521.77115,548.5398,497.9584,851.11
附注
净利润--70,100.82--55,131.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,859.73--226.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,943.62--4,420.38--
无形资产摊销--546.75--232.74--
长期待摊费用摊销--141.57--52.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--371.74--48.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,237.40---1,366.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--350.98--105.26--
投资损失---1,759.06---2,816.60--
递延所得税资产减少---52.78---166.01--
递延所得税负债增加--131.51--180.25--
存货的减少---14,070.01--19,645.07--
经营性应收项目的减少---85,257.46---80,371.37--
经营性应付项目的增加--86,028.70--40,745.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,212.60--36,067.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,521.77--98,497.95--
现金的期初余额--58,055.85--58,055.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,465.92--40,442.09--
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