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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,397.08 | 278,545.89 | 167,096.96 | 85,720.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,963.37 | 1,026.89 | 163.28 | 147.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.36 | 5,851.36 | 5,098.94 | 2,460.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,460.81 | 285,424.14 | 172,359.18 | 88,328.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,100.42 | 196,377.75 | 140,318.91 | 72,274.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,931.83 | 17,746.68 | 12,384.85 | 6,080.10 | |
| 支付的各项税费 | 11,618.66 | 9,890.33 | 7,071.88 | 4,350.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,346.73 | 13,250.34 | 9,143.61 | 5,101.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,997.65 | 237,265.11 | 168,919.26 | 87,806.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,463.17 | 48,159.03 | 3,439.91 | 521.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,598.44 | 41,327.59 | 37,055.20 | 33,325.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,779.89 | 1,385.18 | 1,317.32 | 26.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 82.50 | 82.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 341,378.34 | 42,795.27 | 38,455.02 | 33,351.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,034.80 | 4,701.48 | 2,002.89 | 2,774.53 | |
| 投资所支付的现金 | 426,016.63 | 48,067.81 | 39,663.93 | 34,843.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,128.11 | 20,032.60 | 20,032.60 | 18,832.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,302.18 | 72,801.89 | 61,699.42 | 56,451.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,923.85 | -30,006.61 | -23,244.40 | -23,099.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 400.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,501.29 | -- | 10,704.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,201.29 | 700.00 | 11,104.61 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,161.10 | 1,059.79 | 919.48 | 28.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,961.10 | 4,559.79 | 3,919.48 | 2,828.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.20 | -3,859.79 | 7,185.13 | -2,628.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 902.32 | 1,441.59 | 198.33 | -748.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,318.16 | 15,734.22 | -12,421.02 | -25,954.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,650.08 | 158,650.08 | 158,650.08 | 158,650.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,331.92 | 174,384.30 | 146,229.06 | 132,695.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,130.20 | -- | 9,032.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,792.38 | -- | 25.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,548.87 | -- | 4,106.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.02 | -- | 130.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.73 | -- | 33.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 496.36 | -- | 3.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.45 | -- | 0.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 438.60 | -- | -24.44 | -- | |
| 投资损失 | -3,779.89 | -- | -134.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 225.88 | -- | -188.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.64 | -- | 236.16 | -- | |
| 存货的减少 | -5,612.31 | -- | -4,350.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,790.41 | -- | -2,915.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,463.43 | -- | -2,516.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 156.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,463.17 | -- | 3,439.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,331.92 | -- | 146,229.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,650.08 | -- | 158,650.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,318.16 | -- | -12,421.02 | -- | |
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