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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,151.98 | 265,645.03 | 175,813.74 | 94,127.37 | |
| 收到的税费返还 | 861.71 | 689.47 | 192.92 | 192.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,386.14 | 8,560.77 | 2,867.77 | 1,215.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,399.83 | 274,895.27 | 178,874.43 | 95,536.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,008.22 | 210,421.63 | 138,003.39 | 68,100.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,036.31 | 18,183.45 | 12,085.88 | 6,602.11 | |
| 支付的各项税费 | 11,834.57 | 8,738.74 | 7,391.15 | 3,592.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,279.71 | 8,319.82 | 4,519.19 | 3,446.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,158.81 | 245,663.63 | 161,999.61 | 81,741.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,241.02 | 29,231.64 | 16,874.82 | 13,794.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,338.91 | 213,705.87 | 143,879.65 | 41,207.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,929.82 | 1,876.77 | 1,956.18 | 1,117.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.91 | 8.07 | 6.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,295.64 | 215,590.71 | 145,842.20 | 42,325.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,174.14 | 4,503.43 | 3,351.95 | 1,093.57 | |
| 投资所支付的现金 | 404,309.03 | 273,920.39 | 183,301.20 | 51,633.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.96 | 2,021.82 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,517.13 | 280,445.64 | 186,653.15 | 52,726.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,221.49 | -64,854.93 | -40,810.95 | -10,400.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,250.00 | 6,850.00 | 6,750.00 | 1,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,250.00 | 6,850.00 | 6,750.00 | 1,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,725.10 | 5,300.00 | 5,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615.83 | 577.47 | 325.28 | 214.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,340.93 | 5,877.47 | 5,625.28 | 214.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 909.07 | 972.53 | 1,124.72 | 1,335.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.66 | 83.57 | 824.47 | 824.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,276.07 | -34,567.20 | -21,986.94 | 5,553.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,331.92 | 90,331.92 | 90,331.92 | 90,331.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,055.85 | 55,764.72 | 68,344.98 | 95,885.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,360.88 | -- | 7,614.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,841.03 | -- | -229.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,243.81 | -- | 4,283.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.16 | -- | 228.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.16 | -- | 306.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.52 | -- | 5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,617.01 | -- | 653.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 620.19 | -- | -679.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,499.10 | -- | -2,051.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.27 | -- | 24.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.93 | -- | -37.48 | -- | |
| 存货的减少 | -4,592.76 | -- | 1,276.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,910.46 | -- | 28,866.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,074.78 | -- | -23,386.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,241.02 | -- | 16,874.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,055.85 | -- | 68,344.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,331.92 | -- | 90,331.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,276.07 | -- | -21,986.94 | -- | |
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