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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,266.23 | 286,239.19 | 186,961.50 | 98,379.20 | |
| 收到的税费返还 | 269.59 | 181.40 | 58.04 | 58.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,883.86 | 2,141.75 | 1,265.27 | 735.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,419.68 | 288,562.35 | 188,284.81 | 99,172.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,458.25 | 204,414.73 | 135,400.68 | 71,120.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,895.07 | 13,892.72 | 9,689.82 | 4,802.06 | |
| 支付的各项税费 | 26,768.04 | 21,688.55 | 16,090.42 | 6,333.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,560.31 | 10,539.16 | 6,811.34 | 3,501.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,681.67 | 250,535.15 | 167,992.27 | 85,758.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,738.01 | 38,027.19 | 20,292.54 | 13,414.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,518.20 | 150,195.42 | 81,125.42 | 36,856.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,706.65 | 1,071.92 | 557.28 | 183.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.12 | 307.08 | 307.08 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,759.96 | 151,574.42 | 81,989.78 | 37,041.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,751.98 | 2,201.61 | 1,278.36 | 872.20 | |
| 投资所支付的现金 | 282,578.20 | 182,022.50 | 98,852.38 | 42,592.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,359.41 | 184,224.11 | 100,130.74 | 43,464.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,599.44 | -32,649.69 | -18,140.96 | -6,423.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,230.00 | 1,230.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,764.02 | 4,760.72 | 0.33 | 0.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,994.02 | 5,990.72 | 30.33 | 30.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,794.02 | -4,790.72 | -30.33 | -30.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,512.84 | -984.91 | -506.98 | -96.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,831.71 | -398.12 | 1,614.27 | 6,864.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,425.04 | 32,425.04 | 32,425.04 | 32,425.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,256.75 | 32,026.92 | 34,039.31 | 39,289.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,733.63 | -- | 26,184.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -359.00 | -- | -69.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,223.20 | -- | 4,619.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.90 | -- | 78.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.40 | -- | 2.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 745.34 | -- | 210.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,459.72 | -- | 509.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,706.65 | -- | -385.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.06 | -- | -56.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.04 | -- | -3.52 | -- | |
| 存货的减少 | -1,728.43 | -- | 5,011.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,015.06 | -- | -1,405.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,537.08 | -- | -14,404.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,738.01 | -- | 20,292.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,256.75 | -- | 34,039.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,425.04 | -- | 32,425.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,831.71 | -- | 1,614.27 | -- | |
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