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勤上股份

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勤上股份(002638) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,767.47
收到的税费返还42.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,238.88
经营活动现金流入小计44,048.66
购买商品、接受劳务支付的现金32,618.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,667.74
支付的各项税费3,198.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,303.57
经营活动现金流出小计41,787.93
经营活动产生的现金流量净额2,260.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,702.63
投资所支付的现金900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,602.63
投资活动产生的现金流量净额-5,602.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金390.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金390.16
取得借款收到的现金19,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,390.16
偿还债务支付的现金14,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,157.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,427.94
筹资活动产生的现金流量净额3,962.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.23
五、现金及现金等价物净增加额573.09
加:期初现金及现金等价物余额27,206.16
六、期末现金及现金等价物余额27,779.26
附注
净利润6,625.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备395.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,100.16
无形资产摊销82.33
长期待摊费用摊销41.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,157.94
投资损失43.51
递延所得税资产减少-371.49
递延所得税负债增加--
存货的减少4,974.55
经营性应收项目的减少-3,776.35
经营性应付项目的增加-8,012.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,260.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额27,779.26
现金的期初余额27,206.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额573.09
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