| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,764.88 | 85,450.48 | 46,978.30 | 16,586.66 |
| 收到的税费返还 | 586.59 | 935.26 | 933.94 | 481.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,269.82 | 3,933.92 | 3,652.50 | 861.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,621.29 | 90,319.66 | 51,564.73 | 17,929.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,336.92 | 69,039.24 | 42,690.44 | 11,680.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,453.82 | 7,692.87 | 5,934.30 | 3,470.67 |
| 支付的各项税费 | 4,037.66 | 3,944.33 | 2,352.60 | 1,085.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,088.75 | 5,697.82 | 4,848.33 | 1,851.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,917.15 | 86,374.26 | 55,825.67 | 18,087.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295.85 | 3,945.40 | -4,260.93 | -158.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,040.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,040.83 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,819.99 | 1,565.40 | 1,226.37 | 166.00 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,454.00 | 1,394.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,455.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,335.49 | 3,019.40 | 2,620.37 | 166.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294.66 | -3,019.40 | -2,620.37 | -166.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,332.22 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,297.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,629.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,629.39 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.86 | 59.75 | 132.96 | -4.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,976.04 | 985.76 | -6,748.34 | -328.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,657.54 | 160,217.67 | 160,217.67 | 160,217.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,681.50 | 161,203.43 | 153,469.33 | 159,889.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,097.06 | -- | 5,665.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,143.57 | -- | 517.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,793.00 | -- | 1,986.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,248.32 | -- | 597.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 165.77 | -- | 426.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 323.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -414.97 | -- | 1,283.09 | -- |
| 投资损失 | 1,044.54 | -- | 276.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -981.76 | -- | 263.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -717.06 | -- | -5,632.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,898.69 | -- | -7,474.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,099.36 | -- | -2,170.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -295.85 | -- | -4,260.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148,681.50 | -- | 153,469.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 159,657.54 | -- | 160,217.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,976.04 | -- | -6,748.34 | -- |
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