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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,343.86 | 78,249.40 | 61,478.03 | 21,949.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,736.49 | 3,565.43 | 2,403.05 | 1,086.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,081.62 | 15,498.09 | 12,521.16 | 1,908.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,161.97 | 97,312.92 | 76,402.25 | 24,944.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,301.35 | 61,515.11 | 44,248.82 | 21,413.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,482.86 | 44,127.39 | 26,628.93 | 7,765.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,188.25 | 4,033.11 | 2,657.61 | 1,010.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,019.09 | 14,313.38 | 9,379.70 | 9,274.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,991.54 | 123,989.00 | 82,915.06 | 39,464.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,829.57 | -26,676.08 | -6,512.82 | -14,519.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,383.99 | 180,590.70 | 128,701.70 | 64,340.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,849.81 | 1,256.80 | 826.54 | 385.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.22 | 36.20 | 17.34 | 14.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,812.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,212.30 | 181,883.70 | 129,545.58 | 64,740.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,020.45 | 1,241.93 | 962.37 | 355.90 | |
| 投资所支付的现金 | 155,889.06 | 156,134.00 | 128,849.00 | 66,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -16.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,134.65 | 157,375.93 | 129,811.37 | 66,695.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,077.65 | 24,507.78 | -265.80 | -1,955.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,326.34 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,303.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,629.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,629.44 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.49 | 26.40 | 25.05 | 62.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,203.14 | -2,141.90 | -6,753.57 | -16,412.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,864.34 | 48,210.71 | 48,210.71 | 48,210.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,067.49 | 46,068.81 | 41,457.14 | 31,798.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -86,241.05 | -- | -6,835.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,187.21 | -- | 4,862.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,594.42 | -- | 1,319.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,611.08 | -- | 1,133.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,950.59 | -- | 1,120.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.01 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 687.05 | -- | 152.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,841.75 | -- | -173.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,330.94 | -- | 1,821.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,424.81 | -- | -1,093.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,504.83 | -- | -264.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,450.63 | -- | -3,177.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,487.90 | -- | 4,217.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,319.46 | -- | -9,598.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,829.57 | -- | -6,512.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,067.49 | -- | 41,457.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,864.34 | -- | 48,210.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,203.14 | -- | -6,753.57 | -- | |
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