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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,600.94 | 59,974.11 | 42,066.69 | 20,051.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,622.90 | 3,422.52 | 2,704.10 | 933.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.53 | 4,243.52 | 2,987.24 | 3,811.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,470.38 | 67,640.15 | 47,758.03 | 24,795.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,022.67 | 28,046.28 | 22,406.35 | 11,319.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,373.90 | 17,708.59 | 14,768.90 | 9,701.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,793.61 | 1,383.80 | 999.17 | 757.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,831.69 | 9,910.49 | 4,485.11 | 7,209.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,021.88 | 57,049.17 | 42,659.54 | 28,988.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,448.50 | 10,590.99 | 5,098.50 | -4,192.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,333.00 | 37,774.00 | 27,774.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 646.62 | 258.44 | 206.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.75 | 12.35 | 11.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,114.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241.19 | 249.14 | 240.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,396.16 | 38,293.94 | 28,231.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.75 | 366.26 | 269.62 | 25.97 | |
| 投资所支付的现金 | 156,394.88 | 82,203.00 | 31,375.00 | 27,584.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,726.42 | 3,726.42 | 3,726.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,742.05 | 86,295.69 | 35,371.04 | 27,609.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,345.89 | -48,001.75 | -7,139.48 | -27,609.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,876.23 | 1,876.23 | 1,876.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876.23 | 1,876.23 | 1,876.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,875.56 | -1,875.56 | -1,875.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 739.48 | 1,045.44 | 334.75 | 5.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,033.47 | -38,240.88 | -3,581.79 | -31,797.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,067.49 | 73,040.29 | 73,067.49 | 76,799.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,034.02 | 34,799.41 | 69,485.70 | 45,002.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,341.90 | -- | 9,354.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,503.35 | -- | 7,505.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.12 | -- | 969.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,556.37 | -- | 729.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.80 | -- | 144.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.43 | -- | -62.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.25 | -- | 13.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -257.08 | -- | -9.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,336.00 | -- | -2,385.28 | -- | |
| 投资损失 | -14,979.35 | -- | -17,918.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 971.43 | -- | 149.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,628.77 | -- | 12,318.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 495.45 | -- | -6,263.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,408.71 | -- | -1,414.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,448.50 | -- | 5,098.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,034.02 | -- | 69,485.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,067.49 | -- | 73,067.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,033.47 | -- | -3,581.79 | -- | |
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