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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,917.18 | 25,664.32 | 18,849.21 | 9,491.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,061.67 | 1,686.90 | 1,283.06 | 614.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,267.48 | 9,483.56 | 8,817.85 | 1,917.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,246.34 | 36,834.79 | 28,950.12 | 12,022.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,738.25 | 15,413.18 | 10,598.75 | 5,144.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,612.66 | 8,325.29 | 6,017.98 | 3,320.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,014.07 | 854.42 | 692.62 | 406.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,046.22 | 6,355.51 | 4,213.72 | 1,684.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,411.19 | 30,948.40 | 21,523.07 | 10,556.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,835.14 | 5,886.39 | 7,427.06 | 1,466.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,281.78 | 186,015.00 | 134,699.00 | 63,783.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,681.39 | 1,353.48 | 957.42 | 462.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.12 | 1,249.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 303.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,989.29 | 188,921.23 | 135,656.42 | 64,245.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,405.21 | 946.81 | 776.46 | 8,488.46 | |
| 投资所支付的现金 | 229,798.01 | 172,380.87 | 122,428.87 | 65,845.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,203.22 | 173,327.68 | 123,205.33 | 74,334.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,786.07 | 15,593.55 | 12,451.09 | -10,088.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.59 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.23 | 232.76 | 209.89 | -50.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,807.85 | 21,712.70 | 20,088.04 | -8,672.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,034.02 | 22,034.02 | 22,034.02 | 22,034.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,841.87 | 43,746.72 | 42,122.05 | 13,361.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,908.67 | -- | 8,672.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,952.05 | -- | 4,555.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,048.93 | -- | 580.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,604.55 | -- | 807.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.76 | -- | 35.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -420.32 | -- | 46.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 934.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,783.90 | -- | -15,643.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -849.26 | -- | 103.73 | -- | |
| 投资损失 | 1,625.76 | -- | -301.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.38 | -- | -266.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,181.68 | -- | 3,675.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,481.43 | -- | 768.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,088.85 | -- | 4,394.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,835.14 | -- | 7,427.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,841.87 | -- | 42,122.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,034.02 | -- | 22,034.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,807.85 | -- | 20,088.04 | -- | |
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