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勤上股份(002638) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,174.50 | 47,947.51 | 47,110.64 | 46,425.23 | 17,664.36 |
交易性金融资产 | 67,069.30 | 46,904.51 | 50,065.12 | 51,485.91 | 65,470.01 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 31,330.72 | 27,740.39 | 24,551.57 | 26,049.34 | 30,372.56 |
应收票据 | 228.08 | 335.87 | 307.61 | 187.82 | 134.32 |
应收账款 | 31,102.64 | 27,404.53 | 24,243.95 | 25,861.52 | 30,238.23 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,659.37 | 3,369.75 | 4,740.98 | 5,420.84 | 6,197.31 |
其他应收款(合计) | 1,409.96 | 1,256.01 | 2,047.12 | 1,592.08 | 2,657.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,256.01 | -- | 1,592.08 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,780.43 | 16,475.49 | 22,070.18 | 23,079.37 | 23,787.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 584.95 | 938.31 | 879.61 | 765.37 | 765.37 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,851.93 | 12,774.27 | 12,390.89 | 12,272.57 | 12,304.60 |
流动资产合计 | 157,908.56 | 157,453.62 | 163,871.51 | 167,106.11 | 159,238.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 600.64 | 600.64 | 2,888.94 | 2,888.94 | 4,515.42 |
长期股权投资 | 31,663.14 | 31,544.64 | 35,213.54 | 35,281.76 | 35,163.60 |
投资性房地产 | 1,201.59 | 1,251.55 | 1,542.57 | 1,723.46 | 1,930.65 |
在建工程(合计) | 41,231.49 | 41,231.12 | 40,823.93 | 40,640.26 | 48,720.86 |
在建工程 | -- | 41,231.12 | -- | 40,640.26 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,242.16 | 11,329.77 | 12,268.22 | 13,118.66 | 12,808.57 |
固定资产净额 | -- | 11,329.77 | -- | 13,118.66 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 89.60 | 103.63 | 31.16 | -- | -- |
无形资产 | 26,877.06 | 27,243.01 | 28,167.16 | 28,570.83 | 29,292.10 |
开发支出 | 1,520.74 | 1,329.25 | 1,148.01 | 914.29 | 715.07 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 88.75 | 68.72 | 66.80 | 83.75 | 101.06 |
递延所得税资产 | 7,038.23 | 7,038.23 | 7,101.31 | 7,101.31 | 6,834.85 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 409.73 |
非流动资产合计 | 121,553.40 | 121,740.56 | 129,251.62 | 130,323.25 | 140,491.91 |
资产总计 | 279,461.96 | 279,194.19 | 293,123.14 | 297,429.36 | 299,729.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,513.65 | 8,029.43 | 6,285.69 | 6,943.86 | 6,355.87 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8,513.65 | 8,029.43 | 6,285.69 | 6,943.86 | 6,355.87 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,011.09 | 1,150.72 | 648.96 | 684.63 | 771.20 |
应交税费 | 3,597.89 | 3,751.56 | 3,898.88 | 3,799.54 | 3,593.98 |
其他应付款(合计) | 7,158.53 | 6,501.69 | 9,067.14 | 6,527.51 | 2,504.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,501.69 | -- | 6,527.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 501.10 | 506.92 | 322.94 | 314.98 | 307.01 |
其他流动负债 | 171.01 | 185.05 | 420.92 | 522.03 | 511.11 |
流动负债合计 | 23,365.85 | 22,534.51 | 23,571.15 | 22,909.16 | 20,877.44 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 47.06 | 46.83 | 31.20 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 554.92 | 554.92 | 673.84 | 673.84 | 673.84 |
长期应付款 | -- | 554.92 | -- | 673.84 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 65.60 | 65.60 | 57.40 | 57.40 | 40.83 |
递延所得税负债 | 4.06 | 4.06 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 4,085.47 | 4,085.47 | 4,483.81 | 4,483.81 | 4,710.91 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,757.11 | 4,756.89 | 5,246.25 | 5,215.05 | 5,425.57 |
负债合计 | 28,122.96 | 27,291.40 | 28,817.41 | 28,124.21 | 26,303.01 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 144,605.09 | 144,605.09 | 144,605.09 | 144,649.53 | 144,649.53 |
资本公积 | 338,167.80 | 338,167.80 | 338,227.02 | 338,307.02 | 338,307.02 |
减:库存股 | 2,751.85 | 2,751.85 | 2,751.85 | -- | -- |
其他综合收益 | -191.14 | -191.06 | -17.26 | -396.37 | -578.67 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -234,774.16 | -234,210.70 | -222,041.11 | -219,539.12 | -215,235.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 251,315.66 | 251,879.20 | 264,281.81 | 269,280.98 | 273,402.43 |
少数股东权益 | 23.34 | 23.59 | 23.92 | 24.17 | 24.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 251,339.00 | 251,902.79 | 264,305.73 | 269,305.15 | 273,426.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,461.96 | 279,194.19 | 293,123.14 | 297,429.36 | 299,729.94 |
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