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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,004.49 | 161,203.43 | 153,469.33 | 159,889.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 386.58 | 865.00 | 1,072.00 | -- | |
| 应收账款 | 58,361.65 | 61,816.03 | 58,048.02 | 58,331.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,497.12 | 3,327.33 | 3,001.91 | 3,040.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 349.50 | 108.63 | 73.27 | 256.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,671.73 | 4,321.82 | 4,468.96 | 2,371.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,954.49 | 26,631.77 | 30,371.48 | 26,175.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,085.55 | 636.78 | 1,053.48 | 1,777.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,318.37 | 4,163.10 | 5,308.97 | 4,732.92 | |
| 流动资产合计 | 253,629.48 | 263,073.90 | 256,867.42 | 256,574.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,262.81 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,504.41 | 3,411.01 | 3,411.01 | 3,523.56 | |
| 长期股权投资 | 4,653.26 | 9,749.14 | 9,898.43 | 8,910.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,983.13 | 4,392.38 | 4,748.20 | 3,390.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,327.17 | 32,995.69 | 33,512.00 | 34,566.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,311.91 | 7,402.81 | 7,665.09 | 6,899.51 | |
| 开发支出 | 1,132.23 | 3,613.60 | 3,151.45 | 2,954.66 | |
| 商誉 | 2,727.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 450.50 | 474.09 | 513.28 | 865.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,808.25 | 1,541.13 | 1,541.13 | 1,821.26 | |
| 其他非流动资产 | 2,140.31 | 918.75 | 1,349.98 | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,301.63 | 64,498.61 | 65,790.57 | 62,931.99 | |
| 资产总计 | 324,931.10 | 327,572.50 | 322,657.99 | 319,506.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,194.48 | 4,362.09 | 4,990.74 | 6,712.64 | |
| 应付账款 | 23,964.81 | 21,789.73 | 24,361.45 | 22,735.32 | |
| 预收款项 | 9,931.68 | 8,472.15 | 4,861.79 | 6,145.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,888.61 | 917.63 | 917.01 | 1,065.52 | |
| 应交税费 | 3,133.21 | 3,692.20 | 3,737.45 | 2,320.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34.30 | 1,969.57 | 1,317.39 | 673.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,755.12 | 974.98 | 644.46 | 684.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 565.52 | 565.52 | 565.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,252.22 | 42,743.88 | 41,395.81 | 40,902.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,624.91 | 39,593.02 | 39,593.02 | 39,564.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,390.93 | 1,909.77 | 1,791.73 | 1,756.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,127.73 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,096.82 | 12,096.82 | 12,362.45 | |
| 非流动负债合计 | 53,143.56 | 53,599.60 | 53,481.57 | 53,682.52 | |
| 负债合计 | 101,395.78 | 96,343.48 | 94,877.38 | 94,584.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,467.00 | 37,467.00 | 37,467.00 | 37,467.00 | |
| 资本公积 | 133,409.18 | 133,409.18 | 133,409.18 | 133,414.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,910.60 | 5,673.23 | 5,673.23 | 5,673.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,072.59 | 53,935.72 | 50,495.74 | 47,541.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,900.19 | 230,476.90 | 227,027.11 | 224,118.68 | |
| 少数股东权益 | 1,635.13 | 752.12 | 753.49 | 803.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,535.32 | 231,229.02 | 227,780.61 | 224,921.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,931.10 | 327,572.50 | 322,657.99 | 319,506.51 | |
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