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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,575.97 | 135,701.50 | 257,746.52 | 316,968.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,087.65 | -- | 72,718.93 | -- | |
| 应收票据 | 546.65 | 2,270.99 | 1,909.69 | 1,259.10 | |
| 应收账款 | 70,541.00 | 70,009.94 | 70,809.24 | 71,067.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,192.11 | 13,823.75 | 10,505.05 | 8,327.96 | |
| 其他应收款(合计) | 13,245.70 | -- | 34,393.54 | -- | |
| 应收利息 | 1,303.57 | 2,743.08 | 2,706.47 | 998.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,942.13 | 33,015.42 | 31,687.06 | 28,298.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,686.07 | 37,629.08 | 35,881.06 | 32,708.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 75.25 | 75.25 | 75.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,451.95 | 132,548.61 | 86,931.90 | 44,563.83 | |
| 流动资产合计 | 394,239.45 | 427,817.61 | 498,252.25 | 504,267.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,202.78 | 1,202.78 | 1,202.78 | 1,202.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 409.92 | 241.47 | 241.47 | 539.90 | |
| 长期股权投资 | 2,163.42 | 83,624.46 | 3,624.46 | 3,476.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,375.09 | -- | 11,096.49 | -- | |
| 在建工程 | 13,375.09 | 13,720.05 | 11,096.49 | 5,275.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,007.53 | -- | 27,989.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,007.53 | 27,235.20 | 27,989.99 | 29,162.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,853.92 | 8,243.84 | 8,593.23 | 9,634.27 | |
| 开发支出 | 8,048.53 | 5,763.36 | 5,587.77 | 4,718.33 | |
| 商誉 | 161,170.99 | 163,810.99 | 162,128.44 | 155,866.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,851.19 | 2,826.57 | 2,231.89 | 1,834.71 | |
| 递延所得税资产 | 9,780.11 | 5,336.46 | 5,336.46 | 4,988.41 | |
| 其他非流动资产 | 79,000.00 | -- | -- | 8,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 313,863.48 | 312,005.17 | 228,032.98 | 225,500.66 | |
| 资产总计 | 708,102.92 | 739,822.78 | 726,285.23 | 729,768.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,040.00 | 18,665.00 | 18,405.00 | 21,445.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,410.57 | -- | 18,194.66 | -- | |
| 应付票据 | 4,854.14 | 3,270.18 | 2,617.09 | 5,024.24 | |
| 应付账款 | 22,556.43 | 13,296.07 | 15,577.57 | 19,289.84 | |
| 预收款项 | 42,459.64 | 45,510.06 | 38,554.66 | 42,632.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,999.32 | 4,019.47 | 6,607.40 | 5,140.79 | |
| 应交税费 | 6,929.49 | 3,620.60 | 3,064.28 | 5,577.13 | |
| 其他应付款(合计) | 42,652.85 | -- | 66,282.52 | -- | |
| 应付利息 | 111.07 | 1,988.29 | 1,336.11 | 672.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,541.78 | 71,103.06 | 64,946.41 | 62,281.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,491.87 | 161,472.73 | 151,108.52 | 162,062.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194.47 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 735.84 | 39,760.73 | 39,760.73 | 39,760.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,470.21 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,781.23 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,150.11 | -- | 9,712.80 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,712.80 | -- | 10,275.48 | |
| 非流动负债合计 | 12,550.63 | 51,061.75 | 51,061.75 | 51,817.44 | |
| 负债合计 | 182,042.49 | 212,534.48 | 202,170.27 | 213,880.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,868.56 | 151,868.56 | 151,868.56 | 151,868.56 | |
| 资本公积 | 346,214.89 | 346,182.93 | 346,127.52 | 346,132.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.19 | 4.89 | 4.89 | -0.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,559.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,081.29 | 13,798.50 | 11,890.45 | 8,062.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 516,419.47 | 518,114.79 | 516,151.34 | 512,623.16 | |
| 少数股东权益 | 9,640.96 | 9,173.51 | 7,963.62 | 3,264.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,060.43 | 527,288.30 | 524,114.96 | 515,887.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,102.92 | 739,822.78 | 726,285.23 | 729,768.09 | |
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