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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,562.94 | 59,367.78 | 144,151.23 | 147,039.97 | |
| 交易性金融资产 | 60,315.53 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,710.07 | 62,612.55 | 58,026.06 | 60,641.30 | |
| 应收票据 | 1,481.68 | 1,413.62 | 1,743.44 | 726.70 | |
| 应收账款 | 54,228.40 | 61,198.94 | 56,282.62 | 59,914.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,004.00 | 12,803.34 | 11,852.60 | 13,699.45 | |
| 其他应收款(合计) | 9,187.37 | 22,781.86 | 18,608.34 | 21,134.67 | |
| 应收利息 | 768.91 | 687.03 | 695.47 | 835.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,418.46 | -- | 17,912.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,258.92 | 34,066.24 | 30,766.89 | 30,162.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,534.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,956.74 | 79,934.94 | 27,559.35 | 18,890.64 | |
| 流动资产合计 | 227,530.29 | 271,566.71 | 290,964.47 | 291,568.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,431.70 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | |
| 长期股权投资 | 41,734.94 | 13,964.55 | 8,948.77 | 8,953.80 | |
| 投资性房地产 | 2,402.17 | 2,596.49 | 2,713.86 | 2,909.47 | |
| 在建工程(合计) | 17,706.68 | 16,805.58 | 16,500.13 | 16,547.68 | |
| 在建工程 | 17,706.68 | -- | 16,500.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,480.10 | 18,413.65 | 18,765.16 | 18,808.86 | |
| 固定资产净额 | 18,480.10 | -- | 18,765.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,525.56 | 6,452.86 | 6,785.02 | 7,066.51 | |
| 开发支出 | 3,110.44 | 5,649.84 | 5,119.30 | 4,595.40 | |
| 商誉 | 44,332.59 | 44,332.59 | 44,332.59 | 44,332.59 | |
| 长期待摊费用 | 3,740.51 | 2,605.04 | 2,669.32 | 2,019.98 | |
| 递延所得税资产 | 8,577.84 | 8,759.76 | 8,868.31 | 8,750.74 | |
| 其他非流动资产 | 5,474.94 | 84,425.00 | 84,425.00 | 84,425.00 | |
| 非流动资产合计 | 219,093.74 | 205,225.81 | 200,347.91 | 199,630.48 | |
| 资产总计 | 446,624.03 | 476,792.53 | 491,312.38 | 491,199.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,693.16 | 10,356.47 | 13,464.43 | 15,629.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,693.16 | 10,356.47 | 13,464.43 | -- | |
| 预收款项 | 36,101.14 | 42,329.93 | 40,355.10 | 38,422.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,579.86 | 4,058.92 | 6,435.60 | 5,365.32 | |
| 应交税费 | 5,757.45 | 3,081.72 | 2,781.95 | 3,145.72 | |
| 其他应付款(合计) | 10,263.80 | 4,123.76 | 4,973.03 | 4,660.37 | |
| 应付利息 | -- | 210.66 | 210.66 | 463.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,263.80 | -- | 4,762.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88.44 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,483.85 | 63,950.79 | 68,010.10 | 67,224.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,665.22 | 10,780.35 | 20,647.95 | 20,647.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 810.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 460.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 460.74 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 972.10 | 945.89 | 945.89 | 974.36 | |
| 递延所得税负债 | 60.07 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,835.13 | 7,461.05 | 7,462.05 | 7,743.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,993.25 | 19,187.29 | 29,055.89 | 30,176.59 | |
| 负债合计 | 90,477.10 | 83,138.08 | 97,065.99 | 97,400.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,868.56 | 151,868.56 | 151,868.56 | 151,868.56 | |
| 资本公积 | 348,203.05 | 348,203.05 | 348,203.05 | 348,203.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -736.24 | 0.05 | -0.45 | -12.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -150,091.38 | -112,694.90 | -112,105.07 | -112,541.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,503.91 | 393,636.68 | 394,226.01 | 393,777.65 | |
| 少数股东权益 | 643.02 | 17.76 | 20.39 | 20.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,146.93 | 393,654.44 | 394,246.39 | 393,798.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,624.03 | 476,792.53 | 491,312.38 | 491,199.09 | |
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