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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,574.63 | 155,194.73 | 154,653.49 | 156,125.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,910.15 | 175.51 | 59.70 | 520.26 | |
| 应收账款 | 67,928.17 | 58,638.10 | 62,440.29 | 60,357.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,004.97 | 3,347.02 | 2,354.58 | 2,405.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,300.74 | 376.22 | 272.04 | 362.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,432.79 | 4,806.10 | 3,036.66 | 3,501.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,020.49 | 25,196.32 | 23,820.76 | 25,424.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,889.26 | 1,285.55 | 1,285.55 | 1,910.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,597.95 | 4,833.90 | 5,022.04 | 5,400.87 | |
| 流动资产合计 | 260,659.16 | 253,853.43 | 252,945.12 | 256,009.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,202.78 | 3,162.00 | 3,188.24 | 3,262.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 615.15 | 2,390.24 | 2,390.24 | 2,390.24 | |
| 长期股权投资 | 3,520.62 | 2,529.85 | 3,186.08 | 4,653.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,991.59 | 3,242.91 | 3,160.83 | 2,001.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,275.11 | 32,570.45 | 34,892.64 | 37,602.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,816.59 | 11,163.02 | 11,539.62 | 12,132.55 | |
| 开发支出 | 2,596.18 | 2,288.73 | 1,909.81 | 1,059.05 | |
| 商誉 | 2,727.66 | 2,727.66 | 2,727.66 | 2,657.26 | |
| 长期待摊费用 | 375.92 | 420.95 | 410.75 | 513.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,032.11 | 2,315.49 | 2,325.30 | 2,806.25 | |
| 其他非流动资产 | 270.76 | 1,685.95 | 1,685.95 | 2,115.61 | |
| 非流动资产合计 | 63,424.48 | 64,497.26 | 67,417.13 | 71,194.17 | |
| 资产总计 | 324,083.64 | 318,350.69 | 320,362.25 | 327,203.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 750.00 | 750.00 | 300.00 | 350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,706.87 | 3,912.50 | 5,619.65 | 2,350.65 | |
| 应付账款 | 21,919.98 | 22,319.13 | 21,844.63 | 24,864.95 | |
| 预收款项 | 9,792.08 | 5,770.05 | 5,882.63 | 9,505.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,319.15 | 1,518.70 | 1,684.21 | 1,815.45 | |
| 应交税费 | 4,064.65 | 2,708.14 | 3,114.11 | 3,205.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34.17 | 1,969.57 | 1,317.39 | 39.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,662.97 | 922.75 | 2,078.53 | 5,115.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,249.88 | 39,870.84 | 41,841.16 | 47,246.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,690.65 | 39,624.91 | 39,624.91 | 39,512.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 915.94 | 1,471.10 | 1,442.39 | 1,450.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,400.86 | 11,911.85 | 11,911.85 | 11,905.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,007.44 | 53,007.86 | 52,979.16 | 52,867.66 | |
| 负债合计 | 98,257.32 | 92,878.70 | 94,820.31 | 100,114.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,467.00 | 37,467.00 | 37,467.00 | 37,467.00 | |
| 资本公积 | 133,409.18 | 133,414.58 | 133,409.18 | 133,409.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15.30 | -1.59 | -2.25 | 50.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,116.45 | 6,142.59 | 6,211.70 | 6,237.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,565.40 | 46,521.78 | 46,462.02 | 48,256.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,542.73 | 223,544.37 | 223,547.65 | 225,420.65 | |
| 少数股东权益 | 2,283.59 | 1,927.62 | 1,994.28 | 1,668.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,826.32 | 225,471.99 | 225,541.93 | 227,088.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,083.64 | 318,350.69 | 320,362.25 | 327,203.23 | |
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