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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,765.25 | 37,746.77 | 71,265.65 | 45,002.16 | |
| 交易性金融资产 | 64,040.08 | 44,907.02 | 3,800.31 | 27,664.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,782.27 | 27,218.23 | 33,650.75 | 42,149.77 | |
| 应收票据 | 861.96 | 367.68 | 127.36 | 617.46 | |
| 应收账款 | 28,920.31 | 26,850.55 | 33,523.39 | 41,532.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,535.36 | 5,902.81 | 5,444.26 | 4,372.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,199.30 | 3,888.37 | 4,382.09 | 4,570.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,199.30 | -- | 4,382.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,782.75 | 31,910.61 | 33,627.61 | 41,282.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,181.81 | 6,939.07 | 7,092.40 | 7,805.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,532.70 | 12,138.52 | 12,520.65 | 13,536.49 | |
| 流动资产合计 | 166,838.48 | 170,886.92 | 172,019.24 | 186,489.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,515.42 | 5,863.96 | 5,863.96 | 5,897.10 | |
| 长期股权投资 | 35,450.93 | 36,016.99 | 36,905.54 | 37,260.48 | |
| 投资性房地产 | 2,060.57 | 2,204.68 | 2,370.96 | 2,550.68 | |
| 在建工程(合计) | 40,458.77 | 40,422.82 | 40,245.05 | 40,038.30 | |
| 在建工程 | 40,458.77 | -- | 40,245.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,149.65 | 13,215.50 | 13,487.96 | 14,759.10 | |
| 固定资产净额 | 13,149.65 | -- | 13,487.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 256.11 | -- | 15,099.25 | |
| 无形资产 | 29,378.16 | 29,798.17 | 27,659.14 | 27,497.52 | |
| 开发支出 | 522.69 | 763.06 | 3,002.35 | 2,932.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 119.06 | 137.07 | 141.52 | 153.51 | |
| 递延所得税资产 | 6,834.85 | 7,656.88 | 7,656.88 | 7,554.54 | |
| 其他非流动资产 | 409.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,899.81 | 136,335.25 | 137,333.36 | 154,641.43 | |
| 资产总计 | 299,738.29 | 307,222.16 | 309,352.60 | 341,131.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,161.11 | 6,087.62 | 8,584.15 | 13,295.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,161.11 | 6,087.62 | 8,584.15 | 13,295.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,226.12 | 638.17 | 976.83 | 5,625.14 | |
| 应交税费 | 3,766.05 | 4,459.34 | 4,684.44 | 4,294.50 | |
| 其他应付款(合计) | 1,791.12 | 4,170.38 | 3,980.20 | 5,594.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,791.12 | -- | 3,980.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 297.71 | 175.05 | 165.75 | 5,883.55 | |
| 其他流动负债 | 425.34 | 304.20 | 297.26 | 814.27 | |
| 流动负债合计 | 18,552.73 | 21,858.30 | 22,575.45 | 56,275.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 271.70 | -- | 9,949.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 673.84 | 787.20 | 787.20 | 787.20 | |
| 长期应付款 | 673.84 | -- | 787.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40.83 | 26.98 | 26.98 | 24.18 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,710.91 | 5,083.41 | 5,083.41 | 5,414.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,425.57 | 6,169.29 | 5,897.59 | 16,174.88 | |
| 负债合计 | 23,978.30 | 28,027.59 | 28,473.04 | 72,449.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,615.67 | 150,615.67 | 150,615.67 | 150,615.67 | |
| 资本公积 | 347,614.19 | 347,614.19 | 347,614.19 | 347,614.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -542.69 | -1,140.38 | -1,178.36 | -245.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -228,212.06 | -224,180.26 | -222,458.13 | -235,589.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,735.03 | 279,169.14 | 280,853.29 | 268,654.20 | |
| 少数股东权益 | 24.96 | 25.43 | 26.27 | 26.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,759.99 | 279,194.57 | 280,879.56 | 268,681.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,738.29 | 307,222.16 | 309,352.60 | 341,131.08 | |
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