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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,804.65 | 135,185.22 | 126,477.38 | 141,965.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,644.74 | -- | 75,039.92 | -- | |
| 应收票据 | 2,936.19 | 5,747.65 | 5,843.16 | 3,648.09 | |
| 应收账款 | 65,708.55 | 65,107.82 | 69,196.76 | 69,476.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,619.68 | 3,336.09 | 3,676.63 | 3,170.76 | |
| 其他应收款(合计) | 12,241.79 | -- | 9,925.52 | -- | |
| 应收利息 | 1,832.32 | 1,041.74 | 1,064.91 | 960.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,409.47 | 7,531.25 | 8,860.61 | 3,803.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,058.25 | 34,589.95 | 27,532.88 | 29,475.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 75.25 | 1,889.26 | 1,889.26 | 1,634.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,563.83 | 3,410.41 | 6,555.85 | 7,598.10 | |
| 流动资产合计 | 490,008.19 | 257,839.38 | 251,097.44 | 261,733.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,202.78 | 21,202.78 | 21,202.78 | 1,195.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 539.90 | 615.15 | 615.15 | 615.15 | |
| 长期股权投资 | 3,442.50 | 3,676.08 | 3,492.42 | 3,507.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,028.62 | -- | 4,154.30 | -- | |
| 在建工程 | 5,028.62 | 4,287.48 | 4,154.30 | 3,926.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,249.23 | -- | 31,604.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,249.23 | 30,418.36 | 31,604.47 | 33,802.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,981.50 | 9,669.75 | 10,045.93 | 10,635.90 | |
| 开发支出 | 4,453.65 | 3,382.04 | 3,203.32 | 2,873.68 | |
| 商誉 | 155,866.63 | 2,727.66 | 2,727.66 | 2,727.66 | |
| 长期待摊费用 | 1,430.24 | 262.87 | 301.51 | 360.31 | |
| 递延所得税资产 | 5,340.75 | 3,663.25 | 4,032.11 | 3,601.77 | |
| 其他非流动资产 | 8,800.00 | 270.76 | 270.76 | 260.32 | |
| 非流动资产合计 | 226,335.81 | 80,176.20 | 81,650.41 | 63,506.68 | |
| 资产总计 | 716,344.00 | 338,015.58 | 332,747.85 | 325,239.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,230.00 | 2,130.00 | 535.00 | 850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,565.77 | -- | 27,828.12 | -- | |
| 应付票据 | 4,228.18 | 8,419.76 | 7,302.11 | 3,381.80 | |
| 应付账款 | 21,337.59 | 23,186.10 | 20,526.01 | 23,143.62 | |
| 预收款项 | 44,096.85 | 9,483.12 | 11,028.37 | 8,256.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,496.86 | 1,087.95 | 1,096.43 | 1,154.26 | |
| 应交税费 | 6,460.38 | 3,175.35 | 3,400.02 | 3,479.00 | |
| 其他应付款(合计) | 57,519.79 | -- | 7,913.50 | -- | |
| 应付利息 | 53.88 | 1,969.44 | 1,317.26 | 684.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,465.91 | 6,366.20 | 6,596.24 | 3,303.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,369.66 | 55,817.92 | 51,801.44 | 44,253.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,760.73 | 39,690.65 | 39,690.65 | 39,690.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,781.23 | 651.44 | 651.44 | 915.94 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,275.48 | -- | 10,865.23 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,865.23 | -- | 11,400.86 | |
| 非流动负债合计 | 51,817.44 | 51,207.32 | 51,207.32 | 52,007.44 | |
| 负债合计 | 205,187.10 | 107,025.24 | 103,008.76 | 96,261.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,868.56 | 93,667.50 | 37,467.00 | 37,467.00 | |
| 资本公积 | 346,127.52 | 77,214.08 | 133,409.18 | 133,409.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -70.22 | -0.77 | -1.03 | -36.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,473.86 | 6,473.86 | 6,116.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,674.29 | 50,673.18 | 49,913.22 | 49,736.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 507,860.06 | 228,027.85 | 227,262.23 | 226,693.42 | |
| 少数股东权益 | 3,296.83 | 2,962.49 | 2,476.86 | 2,285.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,156.90 | 230,990.34 | 229,739.09 | 228,978.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 716,344.00 | 338,015.58 | 332,747.85 | 325,239.84 | |
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