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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,210.71 | 32,940.61 | 81,615.00 | 87,867.20 | |
| 交易性金融资产 | 55,502.62 | 54,137.96 | 8,375.16 | 6,340.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,617.39 | 47,665.31 | 50,704.58 | 68,104.30 | |
| 应收票据 | 412.81 | 889.41 | 524.39 | 1,015.85 | |
| 应收账款 | 48,204.58 | 46,775.91 | 50,180.19 | 67,088.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,084.66 | 12,143.41 | 11,220.96 | 11,943.70 | |
| 其他应收款(合计) | 15,806.75 | 10,435.85 | 9,979.63 | 10,626.65 | |
| 应收利息 | -- | 435.08 | 487.26 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,806.75 | -- | 9,492.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,729.68 | 30,120.22 | 27,795.05 | 28,617.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,043.59 | 1,259.39 | 1,259.39 | 155.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,557.03 | 11,519.84 | 11,181.49 | 11,603.81 | |
| 流动资产合计 | 231,903.00 | 200,222.59 | 202,131.25 | 225,258.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 82,772.93 | 8,213.76 | 6,386.88 | 7,691.09 | |
| 长期股权投资 | 39,683.09 | 41,968.85 | 41,997.24 | 41,645.70 | |
| 投资性房地产 | 2,168.52 | 2,476.47 | 2,206.78 | 1,766.64 | |
| 在建工程(合计) | 105.04 | 18,992.10 | 18,640.04 | 18,319.30 | |
| 在建工程 | 105.04 | -- | 18,640.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,064.06 | 15,717.98 | 16,633.54 | 18,150.12 | |
| 固定资产净额 | 17,064.06 | -- | 16,633.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,534.65 | 8,486.71 | 7,723.51 | 6,863.31 | |
| 开发支出 | 1,600.18 | 6,695.36 | 6,096.06 | 7,209.68 | |
| 商誉 | 44,332.59 | 44,332.59 | 44,332.59 | 44,332.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,602.89 | 2,445.65 | 2,541.67 | 3,387.65 | |
| 递延所得税资产 | 9,523.69 | 9,028.14 | 8,577.84 | 8,625.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | 5,455.31 | 6,090.40 | 84,455.11 | |
| 非流动资产合计 | 211,111.97 | 222,389.18 | 219,802.82 | 243,589.13 | |
| 资产总计 | 443,014.97 | 422,611.77 | 421,934.07 | 468,847.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,420.05 | 10,197.36 | 12,131.61 | 15,256.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,420.05 | 10,197.36 | 12,131.61 | 15,256.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 35,232.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,228.99 | 4,420.20 | 5,140.46 | 4,468.68 | |
| 应交税费 | 6,254.03 | 4,191.93 | 4,393.84 | 6,889.11 | |
| 其他应付款(合计) | 4,245.57 | 5,418.96 | 5,280.93 | 3,730.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,245.57 | -- | 5,280.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.02 | 88.44 | 88.44 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,505.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,126.46 | 59,993.93 | 59,214.32 | 65,576.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 895.26 | 801.72 | 460.74 | 483.52 | |
| 长期应付款 | 895.26 | -- | 460.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 865.46 | 915.15 | 978.93 | 998.33 | |
| 递延所得税负债 | 41.87 | 60.07 | 60.07 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,075.73 | 6,497.94 | 6,497.94 | 4,622.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,878.32 | 8,274.88 | 7,997.68 | 6,104.71 | |
| 负债合计 | 82,004.78 | 68,268.81 | 67,211.99 | 71,681.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,868.56 | 151,868.56 | 151,868.56 | 151,868.56 | |
| 资本公积 | 348,203.05 | 348,203.05 | 348,203.05 | 348,203.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -393.21 | -572.00 | -641.43 | -88.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -145,572.59 | -152,058.76 | -151,610.42 | -109,688.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,365.73 | 353,700.77 | 354,079.68 | 396,554.24 | |
| 少数股东权益 | 644.47 | 642.19 | 642.39 | 611.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,010.20 | 354,342.97 | 354,722.07 | 397,166.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,014.97 | 422,611.77 | 421,934.07 | 468,847.34 | |
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