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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,929.33 | 63,188.11 | 42,844.64 | 25,184.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,385.27 | 640.16 | 524.29 | 802.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.72 | 4,974.49 | 3,823.00 | 1,025.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,015.33 | 68,802.76 | 47,191.93 | 27,012.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,668.09 | 52,081.36 | 34,751.27 | 19,726.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,581.67 | 7,227.00 | 5,553.94 | 3,004.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,746.07 | 2,103.20 | 1,303.43 | 1,051.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,063.63 | 6,077.50 | 4,903.38 | 1,501.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,059.46 | 67,489.07 | 46,512.01 | 25,284.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,044.14 | 1,313.69 | 679.91 | 1,728.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.00 | 46.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,143.84 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,189.84 | 3,796.00 | 3,750.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,229.91 | 956.26 | 726.01 | 143.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,805.00 | 1,805.00 | 1,402.50 | 1,402.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,143.84 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,178.75 | 6,511.26 | 5,878.51 | 1,545.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,988.91 | -2,715.26 | -2,128.51 | -1,545.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,850.00 | 750.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,951.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,801.68 | 750.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,450.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,108.48 | 9.22 | 9.22 | 55.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,297.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,856.23 | 359.22 | 359.22 | 55.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.55 | 390.78 | -59.22 | -55.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642.35 | 201.03 | 156.82 | -6.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,445.24 | -809.76 | -1,351.00 | 120.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,681.50 | 156,004.49 | 156,004.49 | 156,004.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,236.26 | 155,194.73 | 154,653.49 | 156,125.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,722.92 | -- | 1,908.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,880.57 | -- | 3,468.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,962.21 | -- | 3,036.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,564.92 | -- | 772.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.49 | -- | 39.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,852.30 | -- | 1,437.40 | -- | |
| 投资损失 | -529.27 | -- | 319.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,223.86 | -- | 482.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,451.93 | -- | 1,133.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,360.33 | -- | -2,963.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 274.31 | -- | -7,644.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,311.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,044.14 | -- | 679.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,236.26 | -- | 154,653.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,681.50 | -- | 156,004.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,445.24 | -- | -1,351.00 | -- | |
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