报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,738.46 | 74,490.42 | 39,875.26 | 17,780.59 |
收到的税费返还 | 84.47 | 80.62 | 80.62 | 2.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,145.74 | 3,580.11 | 3,580.75 | 1,215.42 |
经营活动现金流入小计 | 102,968.67 | 78,151.16 | 43,536.63 | 18,998.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,740.84 | 51,814.64 | 26,721.43 | 16,929.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,517.23 | 10,600.77 | 7,364.60 | 3,920.61 |
支付的各项税费 | 4,934.22 | 4,310.71 | 3,244.63 | 1,885.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,443.80 | 5,717.99 | 3,573.15 | 2,383.94 |
经营活动现金流出小计 | 101,636.09 | 72,444.11 | 40,903.81 | 25,119.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,332.57 | 5,707.04 | 2,632.83 | -6,120.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,713.00 | 4,213.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,655.00 | 4,513.00 | 300.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,506.19 | 4,939.27 | 2,772.21 | 3,428.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,506.19 | 4,939.27 | 2,772.21 | 3,428.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,851.19 | -426.27 | -2,472.21 | -3,428.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.89 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 180.89 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,425.48 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 660.13 | 22.25 | 21.00 | 50.84 |
筹资活动现金流出小计 | 5,085.61 | 22.25 | 21.00 | 50.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,904.72 | -22.25 | -21.00 | -50.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.05 | -437.90 | -288.38 | -7.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,869.39 | 4,820.62 | -148.77 | -9,607.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,526.93 | 169,526.93 | 169,526.93 | 169,526.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,657.54 | 174,347.56 | 169,378.16 | 159,919.38 |
附注 |
净利润 | 10,348.97 | -- | 5,445.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,183.15 | -- | 233.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,879.24 | -- | 1,967.67 | -- |
无形资产摊销 | 588.25 | -- | 343.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 530.76 | -- | 229.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.88 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,162.05 | -- | 1,283.09 | -- |
投资损失 | 231.50 | -- | 83.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -181.07 | -- | -358.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,211.99 | -- | -1,949.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,161.46 | -- | -18,583.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,943.30 | -- | 13,939.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,332.57 | -- | 2,632.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 159,657.54 | -- | 169,526.93 | -- |
现金的期初余额 | 169,526.93 | -- | 169,378.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,869.39 | -- | -148.77 | -- |