| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,292.85 | 138,125.14 | 95,128.43 | 48,142.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,675.36 | 2,421.05 | 2,274.53 | 938.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,968.21 | 140,546.19 | 97,402.96 | 49,081.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,711.78 | 97,426.23 | 67,864.00 | 39,253.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,914.92 | 8,187.81 | 5,709.89 | 2,578.98 |
| 支付的各项税费 | 15,221.20 | 12,356.43 | 9,784.73 | 5,722.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,104.04 | 20,786.72 | 13,948.10 | 5,703.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,951.95 | 138,757.19 | 97,306.73 | 53,257.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,016.26 | 1,788.99 | 96.23 | -4,176.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,296.30 | 58.62 | 39.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,700.00 | 43,906.10 | 33,751.99 | 31,551.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,996.30 | 43,964.72 | 33,791.48 | 31,551.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,181.73 | 48,341.71 | 30,961.18 | 13,585.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,293.00 | 8,293.00 | 8,293.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,293.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,340.25 | 22,200.00 | 22,200.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,814.98 | 78,834.71 | 61,454.18 | 41,878.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,818.67 | -34,869.99 | -27,662.71 | -10,326.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.00 | 3,990.00 | 3,590.00 | 3,590.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,610.00 | 3,990.00 | 3,590.00 | 3,590.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,590.00 | 3,590.00 | 3,590.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,520.00 | 11,535.33 | 11,535.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,590.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,110.00 | 15,125.33 | 15,125.33 | 3,590.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,500.00 | -11,135.33 | -11,535.33 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,302.41 | -44,216.33 | -39,101.80 | -14,503.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,516.25 | 81,516.25 | 81,516.25 | 81,516.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,213.84 | 37,299.93 | 42,414.45 | 67,013.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,188.05 | -- | 7,824.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -30.21 | -- | 36.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,191.00 | -- | 1,035.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 387.62 | -- | 190.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -695.28 | -- | -420.03 | -- |
| 投资损失 | -80.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -15.07 | -- | 115.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,817.90 | -- | -2,274.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,697.47 | -- | -7,981.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,986.49 | -- | 5,570.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,400.00 | -- | -4,000.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,016.26 | -- | 96.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,213.84 | -- | 42,414.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 81,516.25 | -- | 81,516.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,302.41 | -- | -39,101.80 | -- |
每日必读
发行与分配