报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,289.89 | 147,811.25 | 103,930.65 | 58,340.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.89 | 2,656.42 | 1,831.04 | 3,468.56 |
经营活动现金流入小计 | 208,812.78 | 150,467.68 | 105,761.68 | 61,809.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,039.43 | 109,536.41 | 76,913.22 | 48,386.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,459.56 | 9,507.16 | 6,552.43 | 3,227.85 |
支付的各项税费 | 12,837.49 | 9,713.43 | 7,421.67 | 3,957.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,226.88 | 14,416.02 | 10,050.76 | 6,219.11 |
经营活动现金流出小计 | 190,563.36 | 143,173.02 | 100,938.08 | 61,790.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,249.42 | 7,294.66 | 4,823.60 | 18.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 416.17 | 347.69 | 305.91 | 115.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.40 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,138.00 | 11,138.00 | 10,500.00 | 10,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,699.57 | 11,485.69 | 10,805.91 | 10,415.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,951.56 | 27,101.80 | 19,984.75 | 13,361.92 |
投资所支付的现金 | 4,850.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 38,801.56 | 31,101.80 | 22,984.75 | 14,361.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,102.00 | -19,616.11 | -12,178.84 | -3,946.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 29,000.00 | 26,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,500.00 | 29,000.00 | 26,000.00 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,111.24 | 5,714.74 | 5,333.00 | 396.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,111.24 | 29,714.74 | 27,333.00 | 12,396.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,388.76 | -714.74 | -1,333.00 | -4,396.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,463.82 | -13,036.18 | -8,688.24 | -8,324.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,709.55 | 36,709.55 | 36,709.55 | 36,709.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,245.73 | 23,673.37 | 28,021.31 | 28,385.16 |
附注 |
净利润 | 14,732.18 | -- | 14,836.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,337.71 | -- | 156.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,214.57 | -- | 1,228.73 | -- |
无形资产摊销 | 420.12 | -- | 205.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 995.89 | -- | 495.51 | -- |
投资损失 | -2,485.12 | -- | -8,717.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -223.11 | -- | -39.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,226.05 | -- |
存货的减少 | -6,384.93 | -- | -1,802.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,669.12 | -- | -1,476.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -219.47 | -- | -2,689.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,225.12 | -- | 398.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,249.42 | -- | 4,823.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,245.73 | -- | 28,021.31 | -- |
现金的期初余额 | 36,709.55 | -- | 36,709.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,463.82 | -- | -8,688.24 | -- |