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| 加加食品(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,446.52 | 136,251.83 | 90,921.28 | 44,491.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,897.30 | 7,176.84 | 1,407.46 | 778.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,343.81 | 143,428.67 | 92,328.73 | 45,269.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,053.09 | 90,202.88 | 50,448.64 | 26,615.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,470.21 | 8,533.88 | 5,973.60 | 2,954.71 | |
| 支付的各项税费 | 15,194.10 | 10,599.57 | 7,116.89 | 4,113.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,270.78 | 20,386.80 | 16,063.44 | 11,485.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,988.17 | 129,723.13 | 79,602.57 | 45,169.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,355.65 | 13,705.54 | 12,726.16 | 100.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.98 | 358.98 | 358.98 | 17.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.68 | 4.68 | 5.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,412.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 2,140.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,775.66 | 12,563.66 | 12,564.38 | 2,157.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,180.31 | 11,800.95 | 6,471.73 | 3,712.75 | |
| 投资所支付的现金 | 21,150.00 | 21,150.00 | 20,600.00 | 15,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,830.31 | 33,150.95 | 27,271.73 | 19,112.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,054.65 | -20,587.29 | -14,707.35 | -16,954.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,830.42 | 24,830.42 | 22,830.42 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,062.00 | 1,062.00 | 972.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,830.42 | 25,892.42 | 23,892.42 | 9,972.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 830.42 | 830.42 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,805.28 | 14,421.81 | 14,031.03 | 12.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,635.70 | 15,252.23 | 14,031.03 | 12.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,194.72 | 10,640.19 | 9,861.38 | 9,959.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,504.29 | 3,758.43 | 7,880.19 | -6,895.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,213.84 | 38,213.84 | 38,213.84 | 38,213.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,709.55 | 41,972.27 | 46,094.03 | 31,318.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,289.02 | -- | 8,152.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.83 | -- | 237.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.92 | -- | 1,193.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.21 | -- | 202.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 847.38 | -- | 55.87 | -- | |
| 投资损失 | -131.68 | -- | -26.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -465.68 | -- | -59.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,234.77 | -- | -4,620.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,424.94 | -- | -10,581.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,819.13 | -- | 23,171.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,391.60 | -- | -5,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,355.65 | -- | 12,726.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,709.55 | -- | 46,094.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,213.84 | -- | 38,213.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,504.29 | -- | 7,880.19 | -- | |
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