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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
加加食品(002650) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,628.16 | 92,414.30 | 47,845.71 | 185,772.22 | 134,952.40 |
收到的税费返还 | 391.65 | 53.96 | -- | 6.16 | 6.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 391.81 | 329.13 | 280.52 | 2,630.28 | 3,209.59 |
经营活动现金流入小计 | 132,411.62 | 92,797.39 | 48,126.23 | 188,408.66 | 138,168.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,048.65 | 75,957.01 | 40,513.46 | 137,905.37 | 99,112.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,572.83 | 10,099.09 | 5,646.28 | 18,242.59 | 14,868.58 |
支付的各项税费 | 6,251.71 | 4,093.70 | 1,833.16 | 9,675.92 | 7,100.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,308.97 | 8,468.97 | 5,635.86 | 20,289.19 | 19,912.74 |
经营活动现金流出小计 | 132,182.17 | 98,618.78 | 53,628.76 | 186,113.08 | 140,994.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229.45 | -5,821.39 | -5,502.53 | 2,295.58 | -2,826.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,316.11 | 1,489.36 | 1,489.36 | 10,899.86 | 10,899.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,774.86 | 760.78 | -- | 841.45 | 841.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.10 | 111.44 | 73.58 | 187.40 | 33.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,195.08 | 2,361.58 | 1,562.94 | 11,928.71 | 11,774.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,297.84 | 2,599.62 | 2,114.97 | 7,712.29 | 5,007.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,459.00 | 7,459.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,297.84 | 2,599.62 | 2,114.97 | 15,171.29 | 12,466.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.76 | -238.05 | -552.03 | -3,242.59 | -691.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,800.00 | 14,800.00 | 8,000.00 | 9,600.00 | 4,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,800.00 | 14,800.00 | 8,000.00 | 9,600.00 | 4,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 4,800.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.51 | 277.24 | 109.08 | 9,819.91 | 15.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.21 | 188.55 | 168.23 | 20,113.15 | 16,113.19 |
筹资活动现金流出小计 | 10,230.72 | 10,065.79 | 5,077.32 | 29,933.05 | 16,129.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,569.28 | 4,734.21 | 2,922.68 | -20,333.05 | -11,329.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,695.97 | -1,325.22 | -3,131.88 | -21,280.05 | -14,846.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,305.73 | 14,305.73 | 14,305.73 | 35,585.79 | 35,585.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,001.70 | 12,980.51 | 11,173.86 | 14,305.73 | 20,738.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 402.99 | -- | -8,436.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -301.78 | -- | 1,585.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,894.93 | -- | 11,203.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 168.37 | -- | 428.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81.65 | -- | 140.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -12.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 277.24 | -- | 97.10 | -- |
投资损失 | -- | -355.91 | -- | 250.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -500.33 | -- | -1,022.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -338.52 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,447.99 | -- | 144.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -371.21 | -- | -5,162.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,772.29 | -- | 1,387.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 335.17 | -- | 1,602.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,821.39 | -- | 2,295.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,980.51 | -- | 14,305.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,305.73 | -- | 35,585.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,325.22 | -- | -21,280.05 | -- |
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