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| ST加加(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,109.11 | 154,384.48 | 108,087.90 | 59,039.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 474.25 | 1,020.63 | 667.42 | 417.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,583.36 | 155,405.11 | 108,755.32 | 59,457.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,217.52 | 122,727.33 | 85,121.92 | 47,428.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,177.12 | 9,039.68 | 6,458.03 | 3,833.94 | |
| 支付的各项税费 | 14,481.22 | 11,057.23 | 8,917.98 | 3,258.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,423.70 | 10,684.61 | 6,013.60 | 2,692.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,299.56 | 153,508.84 | 106,511.52 | 57,213.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283.80 | 1,896.27 | 2,243.79 | 2,243.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.37 | 490.42 | 1.92 | 1.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.71 | 154.23 | 6.34 | 6.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,688.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,893.58 | 10,944.65 | 308.25 | 308.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,456.36 | 8,874.67 | 7,512.09 | 5,976.40 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,818.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,774.36 | 19,374.67 | 7,512.09 | 5,976.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,880.78 | -8,430.02 | -7,203.84 | -5,668.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,200.00 | 32,500.00 | 28,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 4,740.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,800.00 | 37,240.00 | 31,600.00 | 24,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,990.00 | 20,490.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,280.36 | 5,884.29 | 687.44 | 288.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,052.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,270.36 | 39,426.29 | 25,687.44 | 15,288.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,529.64 | -2,186.29 | 5,912.56 | 9,311.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,067.34 | -8,720.05 | 952.51 | 5,887.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,166.50 | 20,166.50 | 20,166.50 | 20,166.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,099.17 | 11,446.45 | 21,119.02 | 26,054.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,928.36 | -- | 9,924.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 515.39 | -- | 146.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,744.09 | -- | 4,753.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.86 | -- | 203.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 324.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,095.33 | -- | 768.30 | -- | |
| 投资损失 | -171.46 | -- | 25.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.91 | -- | -11.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.14 | -- | |
| 存货的减少 | -3,349.96 | -- | -437.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,962.56 | -- | 329.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,602.56 | -- | -13,799.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -516.36 | -- | 319.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 283.80 | -- | 2,243.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,099.17 | -- | 21,119.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,166.50 | -- | 20,166.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,067.34 | -- | 952.51 | -- | |
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