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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,679.45 | 55,895.11 | 39,044.49 | 16,844.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,457.87 | 115.54 | 14.64 | 1.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,137.32 | 56,010.65 | 39,059.12 | 16,845.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,764.80 | 57,617.05 | 34,630.80 | 21,021.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,648.15 | 1,375.20 | 752.37 | 483.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,081.36 | 4,502.82 | 2,535.15 | 1,640.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.14 | 845.19 | 636.21 | 510.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,697.45 | 64,340.27 | 38,554.52 | 23,655.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,560.13 | -8,329.62 | 504.61 | -6,809.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 224.76 | 143.10 | 104.20 | 29.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227.76 | 146.10 | 107.20 | 29.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,180.34 | 1,917.54 | 979.12 | 563.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,180.34 | 1,917.54 | 979.12 | 563.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,952.57 | -1,771.45 | -871.92 | -533.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,395.70 | 13,550.00 | 10,800.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,008.33 | -- | -- | 922.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,404.03 | 13,550.00 | 10,800.00 | 3,922.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,450.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,201.63 | 2,921.95 | 2,601.98 | 2,455.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.17 | 1,687.22 | 2,044.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,727.80 | 7,609.17 | 8,646.12 | 2,455.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,676.23 | 5,940.83 | 2,153.88 | 1,466.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.65 | -6.65 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,156.87 | -4,166.90 | 1,786.56 | -5,876.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,066.82 | 8,066.82 | 8,066.82 | 8,066.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,223.69 | 3,899.92 | 9,853.38 | 2,190.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,379.00 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 513.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,997.45 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 729.69 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,142.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,523.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -479.59 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,560.13 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,223.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,066.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,156.87 | -- | -- | -- | |
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