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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,506.89 | 37,954.80 | 32,664.57 | 20,153.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.93 | 1,153.49 | 751.46 | 183.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,698.82 | 39,108.29 | 33,416.03 | 20,337.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,192.65 | 45,995.88 | 28,306.75 | 24,914.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,959.47 | 2,187.31 | 1,445.55 | 863.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,686.95 | 2,296.34 | 1,322.00 | 731.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.75 | 4,184.43 | 990.75 | 480.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,184.82 | 54,663.96 | 32,065.05 | 26,989.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,486.00 | -15,555.67 | 1,350.98 | -6,652.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.28 | 2.84 | 1.64 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,670.40 | 1,034.19 | 576.59 | 313.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440.69 | 1,037.03 | 578.22 | 313.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,928.20 | 56,444.88 | 5,240.92 | 2,676.69 | |
| 投资所支付的现金 | 47,601.99 | 11,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,594.41 | 67,844.88 | 5,240.92 | 2,676.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,153.72 | -66,807.85 | -4,662.70 | -2,362.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,664.76 | 172,664.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,800.00 | 34,800.00 | 24,800.00 | 9,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,342.46 | 102.00 | 578.47 | 849.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,807.22 | 207,566.76 | 25,378.47 | 10,399.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,695.90 | 56,333.68 | 26,093.18 | 13,350.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,105.97 | 1,029.31 | 682.60 | 368.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,882.92 | 1,866.00 | 1,815.59 | 23.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,684.79 | 59,228.99 | 28,591.38 | 13,742.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,122.42 | 148,337.78 | -3,212.91 | -3,343.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.63 | 41.06 | 32.02 | -2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,433.67 | 66,015.32 | -6,492.61 | -12,361.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,942.05 | 13,942.05 | 13,942.05 | 13,942.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,508.38 | 79,957.37 | 7,449.45 | 1,581.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,981.10 | -- | -794.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,128.57 | -- | -1,031.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,572.80 | -- | 1,988.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.72 | -- | 64.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.14 | -- | 9.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -264.31 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 897.61 | -- | 752.52 | -- | |
| 投资损失 | -499.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,738.66 | -- | -184.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,646.65 | -- | 9,457.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,626.10 | -- | 156,832.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,846.57 | -- | -165,746.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -930.59 | -- | -2.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,486.00 | -- | 1,350.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,508.38 | -- | 7,449.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,942.05 | -- | 13,942.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,433.67 | -- | -6,492.61 | -- | |
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