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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,816.38 | 31,768.27 | 22,443.91 | 2,061.91 | |
| 收到的税费返还 | 93.02 | 93.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.27 | 1,905.27 | 1,022.32 | 196.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,814.67 | 33,766.56 | 23,466.23 | 2,258.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,039.66 | 6,463.48 | 3,275.98 | 1,043.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,470.14 | 10,064.94 | 6,076.28 | 3,008.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,455.85 | 3,140.99 | 3,067.43 | 241.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,796.13 | 8,026.65 | 6,123.64 | 1,862.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,761.78 | 27,696.06 | 18,543.34 | 6,156.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.88 | 6,070.50 | 4,922.89 | -3,897.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,256.13 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.49 | 59.91 | 16.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 20.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,057.57 | 103.14 | 62.73 | 58.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,414.57 | 283.13 | 78.98 | 58.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,547.33 | 40,447.25 | 17,126.64 | 12,170.89 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 206.00 | 997.33 | 662.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,553.33 | 41,744.58 | 18,088.91 | 12,470.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,138.76 | -41,461.45 | -18,009.93 | -12,411.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,950.00 | 100,000.00 | 20,540.17 | 19,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,377.49 | 5,144.97 | 5,144.97 | 855.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,327.49 | 105,144.97 | 25,685.14 | 20,805.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,050.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,376.87 | 2,365.16 | 826.60 | 495.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,137.85 | 4,191.21 | 4,189.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,426.87 | 11,503.01 | 9,017.81 | 8,684.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,900.61 | 93,641.96 | 16,667.33 | 12,120.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.24 | 46.71 | 3.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,806.49 | 58,297.72 | 3,583.73 | -4,188.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,727.47 | 7,727.47 | 7,727.47 | 7,727.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,533.96 | 66,025.19 | 11,311.20 | 3,538.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,454.32 | -- | -5,128.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.99 | -- | 7.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,389.85 | -- | 2,043.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,626.03 | -- | 983.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,813.50 | -- | 1,024.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,310.12 | -- | 906.08 | -- | |
| 投资损失 | -82.31 | -- | -15.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,841.92 | -- | -1,447.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.80 | -- | 3.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,931.01 | -- | 1,886.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,184.74 | -- | 4,658.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52.88 | -- | 4,922.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,533.96 | -- | 11,311.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,727.47 | -- | 7,727.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,806.49 | -- | 3,583.73 | -- | |
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