| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,736.67 | 27,129.81 | 8,392.97 | 904.24 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 2.89 | 2.89 | 2.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.40 | 4,319.53 | 4,264.67 | 173.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,232.09 | 31,452.23 | 12,660.53 | 1,080.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,172.23 | 2,271.38 | 1,182.07 | 815.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,926.90 | 4,757.19 | 3,039.84 | 1,673.78 |
| 支付的各项税费 | 1,298.85 | 779.89 | 662.06 | 97.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.49 | 2,426.28 | 1,905.81 | 801.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,930.47 | 10,234.74 | 6,789.78 | 3,388.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,301.61 | 21,217.48 | 5,870.75 | -2,308.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 231,340.00 | 150,740.00 | 94,700.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.48 | 267.57 | 157.38 | 49.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 231,688.59 | 151,007.57 | 94,857.38 | 30,049.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,731.07 | 1,476.74 | 1,369.40 | 1,271.41 |
| 投资所支付的现金 | 227,519.30 | 146,823.00 | 90,783.00 | 31,083.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230,250.37 | 148,299.74 | 92,152.40 | 32,354.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,438.22 | 2,707.83 | 2,704.98 | -2,305.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,345.61 | 4,345.61 | 4,345.61 | 3,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,345.61 | 4,345.61 | 4,345.61 | 3,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 22,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,327.50 | 3,418.89 | 2,468.06 | 1,246.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,456.82 | 1,273.86 | 1,093.69 | 199.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,784.32 | 29,692.75 | 26,061.75 | 3,946.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,438.71 | -25,347.14 | -21,716.14 | -346.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.31 | 113.11 | 52.24 | -4.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,606.57 | -1,308.71 | -13,088.17 | -4,963.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,655.09 | 46,655.09 | 46,655.09 | 46,655.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,048.52 | 45,346.38 | 33,566.92 | 41,691.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,641.35 | -- | -5,421.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -191.21 | -- | -196.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,117.38 | -- | 1,907.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 542.94 | -- | 934.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,648.99 | -- | 1,293.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,044.00 | -- | 3,262.53 | -- |
| 投资损失 | -340.77 | -- | -133.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 665.07 | -- | -1,237.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.56 | -- | 1.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,779.40 | -- | 2,863.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 40,563.50 | -- | 2,213.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,301.61 | -- | 5,870.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,048.52 | -- | 33,566.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,655.09 | -- | 46,655.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,606.57 | -- | -13,088.17 | -- |
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