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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,722.95 | 47,580.10 | 27,690.30 | 19,854.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 236.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.61 | 2,936.95 | 1,009.82 | 1,120.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,616.56 | 50,517.05 | 28,700.12 | 21,210.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,047.58 | 22,431.85 | 15,579.40 | 18,392.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,081.97 | 2,399.05 | 1,585.65 | 827.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,153.10 | 1,035.22 | 820.58 | 143.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.90 | 2,178.10 | 813.46 | 395.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,180.55 | 28,044.22 | 18,799.08 | 19,758.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,436.01 | 22,472.83 | 9,901.04 | 1,452.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,013.30 | 2,118.20 | 1,152.96 | 633.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,513.79 | 2,118.69 | 1,153.45 | 634.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.53 | 1,732.08 | 1,307.43 | 1,066.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110.53 | 1,832.08 | 1,307.43 | 1,066.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,403.25 | 286.60 | -153.97 | -432.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,531.01 | 38,630.19 | 8,400.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,531.01 | 38,630.19 | 8,400.00 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,507.81 | 36,100.00 | 14,800.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,531.16 | 2,053.30 | 1,126.99 | 458.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,526.38 | 9,108.66 | 5,533.48 | 3,330.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,565.35 | 47,261.96 | 21,460.47 | 5,688.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,034.33 | -8,631.77 | -13,060.47 | -2,288.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.62 | -10.51 | -21.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,818.54 | 14,117.16 | -3,335.31 | -1,269.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,123.51 | 5,123.51 | 5,123.51 | 5,123.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,942.05 | 19,240.66 | 1,788.20 | 3,853.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251.98 | -- | -996.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 439.81 | -- | -454.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,586.51 | -- | 1,799.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.61 | -- | 66.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.25 | -- | 15.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -311.53 | -- | 1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,627.54 | -- | 729.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 267.70 | -- | -370.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,695.20 | -- | 10,020.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,768.87 | -- | 19,440.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,610.30 | -- | -20,350.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,867.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,436.01 | -- | 9,901.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 5,885.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,942.05 | -- | 1,788.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,123.51 | -- | 5,123.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,818.54 | -- | -3,335.31 | -- | |
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