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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,628.71 | 38,918.76 | 27,950.80 | 1,977.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.30 | 1.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,653.24 | 2,472.63 | 1,005.64 | 233.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,281.95 | 41,394.70 | 28,958.42 | 2,211.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,791.02 | 6,963.60 | 4,685.52 | 2,317.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,634.27 | 14,670.95 | 8,761.52 | 4,245.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,855.89 | 1,275.24 | 1,179.01 | 585.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,795.76 | 8,507.25 | 6,850.43 | 1,561.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,076.94 | 31,417.03 | 21,476.47 | 8,711.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,205.01 | 9,977.66 | 7,481.95 | -6,499.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.59 | 23.41 | 18.65 | 8.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264.58 | 213.93 | 126.97 | 74.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,296.17 | 2,437.34 | 1,645.61 | 882.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,019.22 | 6,920.45 | 4,110.55 | 2,422.61 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,400.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,219.22 | 9,120.45 | 5,510.55 | 3,122.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,076.94 | -6,683.11 | -3,864.93 | -2,239.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,706.00 | 20,706.00 | 20,284.00 | 20,284.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,514.13 | 6,353.81 | 3,093.43 | 2,206.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,936.02 | 27,059.81 | 23,377.43 | 22,490.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,936.02 | -22,059.81 | -18,377.43 | -22,490.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.01 | 0.68 | -24.83 | -5.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,415.93 | -18,764.58 | -14,785.25 | -31,235.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,533.96 | 44,533.96 | 44,533.96 | 44,533.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,949.89 | 25,769.38 | 29,748.71 | 13,298.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,653.80 | -- | -5,544.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,461.68 | -- | 105.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,675.52 | -- | 2,269.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,981.03 | -- | 987.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,750.19 | -- | 1,400.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,920.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,914.57 | -- | 2,993.22 | -- | |
| 投资损失 | -28.73 | -- | -18.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 667.26 | -- | -2,680.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10.12 | -- | 2.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,897.03 | -- | -3,979.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,163.39 | -- | 11,947.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,205.01 | -- | 7,481.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,949.89 | -- | 29,748.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,533.96 | -- | 44,533.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,415.93 | -- | -14,785.25 | -- | |
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