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| 信质集团(002664) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,035.23 | 80,943.14 | 47,754.59 | 21,748.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,548.75 | 1,548.75 | 1,472.56 | 1,176.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,504.80 | 1,948.47 | 971.40 | 368.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,088.77 | 84,440.36 | 50,198.55 | 23,293.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,343.64 | 74,541.94 | 45,635.68 | 21,625.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,529.09 | 9,902.36 | 6,314.91 | 2,877.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,991.13 | 3,943.07 | 2,405.83 | 1,047.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,373.52 | 3,916.59 | 2,371.68 | 1,431.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,237.39 | 92,303.97 | 56,728.10 | 26,982.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,851.38 | -7,863.61 | -6,529.55 | -3,689.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,110.00 | 12,110.00 | 2,110.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.69 | 167.52 | 93.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.20 | 14.68 | 5.93 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,110.00 | -- | -- | 1.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,636.89 | 42,292.20 | 12,209.01 | 2,112.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,819.90 | 6,208.54 | 4,744.48 | 3,145.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 42,110.00 | 22,110.00 | 2,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,138.92 | 45.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,958.83 | 48,363.54 | 26,854.48 | 5,255.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,321.93 | -6,071.35 | -14,645.48 | -3,142.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,285.82 | 9,035.82 | 6,435.82 | 4,485.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,118.71 | 9,847.85 | 6,859.38 | 43.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,384.53 | 19,863.68 | 13,295.20 | 4,528.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,335.82 | 8,385.82 | 5,285.82 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,051.74 | 2,866.98 | 2,802.40 | 76.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.73 | 5.56 | 1,283.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,387.56 | 11,319.54 | 8,093.79 | 3,459.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,996.97 | 8,544.14 | 5,201.41 | 1,069.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.32 | -117.56 | -99.61 | -142.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,362.09 | -5,508.38 | -16,073.22 | -5,905.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,049.79 | 32,049.79 | 32,049.79 | 32,049.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,411.88 | 26,541.41 | 15,976.57 | 26,144.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,556.90 | -- | 5,811.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.98 | -- | 165.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,156.34 | -- | 1,542.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.56 | -- | 81.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.61 | -- | 17.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.05 | -- | 8.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.77 | -- | -128.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.70 | -- | 299.59 | -- | |
| 投资损失 | -333.80 | -- | -93.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.39 | -- | -25.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 19.26 | -- | |
| 存货的减少 | -781.85 | -- | -1,565.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,024.12 | -- | -5,405.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,390.37 | -- | -7,256.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,851.38 | -- | -6,529.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,411.88 | -- | 15,976.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,049.79 | -- | 32,049.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,362.09 | -- | -16,073.22 | -- | |
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