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信质集团(002664) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,943.64 | 267,507.97 | 170,071.69 | 78,749.17 | |
收到的税费返还 | 4,334.13 | 2,581.85 | 1,479.14 | 1,464.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,542.30 | 3,068.31 | 1,867.62 | 961.41 | |
经营活动现金流入小计 | 360,820.07 | 273,158.13 | 173,418.45 | 81,174.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,140.27 | 228,902.68 | 131,343.80 | 57,759.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,348.88 | 26,162.24 | 17,456.69 | 9,026.13 | |
支付的各项税费 | 11,910.80 | 11,806.78 | 9,982.26 | 3,693.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,405.69 | 10,337.88 | 6,453.48 | 3,320.45 | |
经营活动现金流出小计 | 369,805.63 | 277,209.58 | 165,236.23 | 73,799.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,985.56 | -4,051.45 | 8,182.21 | 7,375.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 770.98 | 312.75 | 69.43 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.70 | 243.53 | 119.38 | 65.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,800.49 | 32,800.49 | 32,800.49 | 32,800.49 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,332.17 | 38,856.77 | 32,989.30 | 32,866.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,270.68 | 19,856.26 | 14,915.14 | 9,434.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 34,270.68 | 23,856.26 | 18,915.14 | 13,434.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,061.50 | 15,000.51 | 14,074.16 | 19,431.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,726.62 | 2,626.62 | 2,446.08 | 2,446.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 56,800.00 | 42,800.00 | 28,800.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,555.55 | 146,976.29 | 89,665.72 | 50,612.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 256,082.17 | 192,402.91 | 120,911.80 | 63,058.98 | |
偿还债务支付的现金 | 47,500.00 | 31,500.00 | 18,200.00 | 5,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,200.90 | 4,980.17 | 4,690.66 | 298.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,710.85 | 138,568.65 | 88,503.27 | 70,783.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 235,411.76 | 175,048.82 | 111,393.94 | 76,682.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,670.41 | 17,354.09 | 9,517.86 | -13,623.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.77 | 35.47 | -13.52 | -85.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,329.57 | 28,338.62 | 31,760.71 | 13,098.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,479.06 | 49,479.06 | 49,479.06 | 49,479.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,808.63 | 77,817.68 | 81,239.77 | 62,577.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,156.31 | -- | 11,457.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,702.39 | -- | 1,421.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,987.11 | -- | 4,104.80 | -- | |
无形资产摊销 | 472.01 | -- | 230.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.56 | -- | -7.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 120.97 | -- | 25.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -677.22 | -- | -355.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,640.34 | -- | -620.96 | -- | |
投资损失 | -753.04 | -- | -202.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -473.93 | -- | -117.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 91.51 | -- | 43.19 | -- | |
存货的减少 | -21,089.68 | -- | -19,898.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,494.99 | -- | -14,941.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -48,695.05 | -- | 27,042.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,325.99 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,985.56 | -- | 8,182.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,808.63 | -- | 81,239.77 | -- | |
现金的期初余额 | 49,479.06 | -- | 49,479.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,329.57 | -- | 31,760.71 | -- |
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