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| 信质集团(002664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,151.69 | 165,974.26 | 97,171.84 | 43,939.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,070.09 | 1,204.26 | 920.22 | 910.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,701.46 | 1,998.20 | 964.24 | 397.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,923.24 | 169,176.72 | 99,056.30 | 45,247.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,512.63 | 129,971.02 | 90,339.22 | 42,313.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,973.10 | 19,053.45 | 12,951.00 | 6,913.05 | |
| 支付的各项税费 | 10,242.61 | 8,008.62 | 5,618.66 | 1,937.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,515.47 | 9,957.15 | 4,679.53 | 2,567.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,243.81 | 166,990.25 | 113,588.41 | 53,731.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,679.43 | 2,186.47 | -14,532.11 | -8,483.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.92 | 135.92 | 84.76 | 35.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.94 | 82.90 | 26.09 | 16.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,110.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,037.02 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,522.83 | 15,218.83 | 10,110.85 | 5,051.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,081.74 | 7,608.53 | 6,423.44 | 2,044.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,142.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,677.16 | 22,256.28 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,901.51 | 29,864.80 | 16,423.44 | 7,044.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,378.69 | -14,645.98 | -6,312.59 | -1,992.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 6,300.00 | 4,300.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 2,854.74 | 294.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 6,300.00 | 7,154.74 | 994.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.63 | 2,638.08 | 2,579.49 | 31.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,936.61 | 3,454.33 | 1,940.00 | 8,211.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,841.24 | 9,292.41 | 4,519.49 | 8,242.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,041.24 | -2,992.41 | 2,635.25 | -7,248.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.04 | 81.19 | 185.48 | -214.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,809.53 | -15,370.72 | -18,023.97 | -17,939.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,750.37 | 48,750.37 | 48,750.37 | 53,227.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,940.84 | 33,379.65 | 30,726.40 | 35,288.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,920.35 | -- | 12,890.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.52 | -- | 276.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,677.63 | -- | 3,065.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.04 | -- | 106.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.47 | -- | 69.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.49 | -- | 147.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 253.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.37 | -- | -59.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 821.83 | -- | 119.23 | -- | |
| 投资损失 | -261.13 | -- | -144.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.27 | -- | -55.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,735.91 | -- | -482.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,561.65 | -- | -30,215.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,198.82 | -- | -248.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,555.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,679.43 | -- | -14,532.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,940.84 | -- | 30,726.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,750.37 | -- | 48,750.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,809.53 | -- | -18,023.97 | -- | |
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