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| 信质集团(002664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,654.97 | 271,053.80 | 170,722.75 | 82,322.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,913.96 | 3,747.87 | 2,643.24 | 679.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,806.59 | 4,783.60 | 1,886.47 | 733.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,375.53 | 279,585.27 | 175,252.45 | 83,735.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,074.15 | 239,847.78 | 142,474.65 | 82,886.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,981.27 | 27,896.84 | 18,491.03 | 9,473.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,699.41 | 5,865.72 | 3,475.01 | 1,474.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,674.55 | 10,164.86 | 6,531.65 | 3,134.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,429.38 | 283,775.19 | 170,972.34 | 96,969.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,946.15 | -4,189.92 | 4,280.12 | -13,233.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.36 | 172.36 | 172.36 | 172.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.89 | 64.99 | 60.42 | 31.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,222.25 | 4,237.35 | 4,232.78 | 4,203.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,422.73 | 30,763.02 | 18,878.33 | 10,728.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,422.73 | 35,763.02 | 23,878.33 | 10,728.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,200.48 | -31,525.67 | -19,645.55 | -6,525.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,380.00 | 102,780.00 | 72,280.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252,834.22 | 149,507.19 | 102,238.67 | 57,470.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,359.22 | 252,287.19 | 174,518.67 | 91,470.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,580.00 | 59,330.00 | 34,800.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,896.22 | 4,204.35 | 3,542.95 | 630.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,080.21 | 152,614.26 | 106,441.77 | 54,639.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,556.43 | 216,148.61 | 144,784.72 | 62,270.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,802.79 | 36,138.58 | 29,733.95 | 29,200.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 632.74 | 894.96 | 629.21 | 211.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,818.80 | 1,317.95 | 14,997.73 | 9,653.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,808.63 | 67,808.63 | 67,808.63 | 67,808.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,989.83 | 69,126.58 | 82,806.36 | 77,461.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,651.17 | -- | 6,866.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,882.17 | -- | 2,258.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,391.91 | -- | 5,481.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.60 | -- | 249.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.71 | -- | -9.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.31 | -- | 83.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 605.56 | -- | 761.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,815.36 | -- | -3,572.30 | -- | |
| 投资损失 | -245.23 | -- | -733.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,155.19 | -- | 307.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,313.90 | -- | -114.20 | -- | |
| 存货的减少 | -24,746.89 | -- | 922.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,262.90 | -- | -12,969.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,439.40 | -- | 4,750.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,795.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,946.15 | -- | 4,280.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,989.83 | -- | 82,806.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,808.63 | -- | 67,808.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,818.80 | -- | 14,997.73 | -- | |
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