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| TCL智家(002668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,344.92 | 378,952.47 | 247,566.04 | 110,850.80 | |
| 收到的税费返还 | 24,088.91 | 15,979.18 | 10,604.92 | 7,734.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,715.03 | 4,446.35 | 4,118.81 | 642.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,148.87 | 399,378.00 | 262,289.77 | 119,227.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,379.56 | 296,076.06 | 198,387.04 | 93,387.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,264.20 | 33,439.77 | 18,978.67 | 8,924.25 | |
| 支付的各项税费 | 12,881.41 | 8,262.71 | 4,381.13 | 2,097.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,056.51 | 40,352.25 | 27,788.92 | 13,102.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,581.68 | 378,130.79 | 249,535.76 | 117,511.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,567.18 | 21,247.21 | 12,754.01 | 1,716.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,891.27 | 147,411.27 | 104,793.27 | 52,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.36 | 340.52 | 285.59 | 171.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.00 | 4.85 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,331.63 | 147,756.64 | 105,079.33 | 52,692.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,561.60 | 18,354.73 | 5,852.72 | 2,039.14 | |
| 投资所支付的现金 | 186,691.27 | 138,211.27 | 95,593.27 | 52,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,252.87 | 156,566.00 | 101,446.00 | 54,559.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,921.24 | -8,809.36 | 3,633.33 | -1,866.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,273.01 | 10,189.80 | 7,068.28 | 3,037.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,824.11 | -- | 5,090.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,273.01 | 14,013.92 | 7,068.28 | 8,127.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,274.43 | 20,168.82 | 16,203.33 | 13,116.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,852.14 | 3,851.69 | 3,751.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,213.95 | -- | 4,237.83 | 0.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,340.52 | 24,020.51 | 24,192.81 | 13,116.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,067.50 | -10,006.59 | -17,124.52 | -4,989.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501.66 | 1,194.37 | -591.37 | 912.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80.10 | 3,625.63 | -1,328.55 | -4,228.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,688.74 | 31,688.74 | 31,688.74 | 31,688.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,768.84 | 35,314.36 | 30,360.18 | 27,460.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,314.80 | -- | 11,694.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,133.07 | -- | 5,307.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,270.25 | -- | 2,348.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.37 | -- | 67.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.75 | -- | 90.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.69 | -- | 33.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -246.21 | -- | 1,879.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.94 | -- | 154.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,263.88 | -- | -1,163.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.60 | -- | -628.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.93 | -- | -172.57 | -- | |
| 存货的减少 | -19,047.76 | -- | 10,828.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,282.92 | -- | -36,038.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,452.91 | -- | 18,351.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,567.18 | -- | 12,754.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,768.84 | -- | 30,360.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,688.74 | -- | 31,688.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80.10 | -- | -1,328.55 | -- | |
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