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TCL智家(002668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244,318.41 | 642,048.83 | 445,265.70 | 221,150.65 | |
收到的税费返还 | 66,611.24 | 50,232.94 | 31,649.68 | 21,041.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,161.08 | 7,461.80 | 3,907.33 | 1,848.88 | |
经营活动现金流入小计 | 1,379,090.72 | 699,743.58 | 480,822.71 | 244,041.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,867.39 | 505,797.63 | 340,343.79 | 192,366.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,431.90 | 62,514.68 | 46,247.89 | 22,705.92 | |
支付的各项税费 | 26,964.68 | 17,493.66 | 9,488.57 | 6,530.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,565.27 | 86,264.39 | 56,553.99 | 25,906.83 | |
经营活动现金流出小计 | 1,335,829.23 | 672,070.36 | 452,634.25 | 247,509.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,261.50 | 27,673.21 | 28,188.46 | -3,468.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129,751.08 | 40,951.08 | 26,851.08 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,896.09 | 15,580.37 | 10,597.05 | 6,539.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.22 | 241.22 | 118.76 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 142,888.39 | 56,772.67 | 37,566.90 | 6,539.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,692.61 | 16,763.71 | 8,165.51 | 1,194.69 | |
投资所支付的现金 | 206,997.76 | 129,751.08 | 40,951.08 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 246,690.37 | 146,514.79 | 49,116.59 | 1,194.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,801.98 | -89,742.12 | -11,549.69 | 5,345.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 172,346.96 | 145,114.28 | 84,541.07 | 33,325.45 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,459.48 | 56,833.00 | 26,223.00 | 5,826.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 371,806.45 | 201,947.28 | 110,764.07 | 39,151.45 | |
偿还债务支付的现金 | 169,254.47 | 75,693.42 | 39,968.60 | 10,804.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,125.41 | 1,640.96 | 1,245.51 | 717.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,789.06 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,192.41 | 76,222.35 | 65,481.72 | 34,811.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 322,572.29 | 153,556.73 | 106,695.83 | 46,333.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,234.16 | 48,390.55 | 4,068.24 | -7,182.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,777.76 | 2,694.28 | 3,856.14 | -498.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,528.56 | -10,984.08 | 24,563.14 | -5,803.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,835.10 | 161,008.29 | 161,008.29 | 161,008.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,306.54 | 150,024.21 | 185,571.43 | 155,204.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 91,825.56 | -- | 35,526.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,828.12 | -- | -1,650.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,474.64 | -- | 6,258.97 | -- | |
无形资产摊销 | 500.43 | -- | 243.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.26 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -224.48 | -- | -61.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 78.79 | -- | 30.79 | -- | |
公允价值变动损失 | -288.17 | -- | -6.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,931.38 | -- | -1,848.00 | -- | |
投资损失 | -11,451.06 | -- | -9,627.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 137.76 | -- | 202.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,987.91 | -- | 14,609.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,479.91 | -- | 2,040.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -62,796.98 | -- | -17,489.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -1,663.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,016.80 | -- | 28,188.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 152,601.52 | -- | 185,571.43 | -- | |
现金的期初余额 | 161,008.29 | -- | 161,008.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,406.77 | -- | 24,563.14 | -- |
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