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| TCL智家(002668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,249.68 | 389,951.46 | 228,946.61 | 84,890.77 | |
| 收到的税费返还 | 36,223.82 | 28,181.35 | 19,323.50 | 13,658.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,467.12 | 3,551.88 | 1,557.34 | 598.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,940.63 | 421,684.69 | 249,827.45 | 99,147.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,754.80 | 277,538.17 | 167,566.49 | 72,424.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,985.69 | 36,682.24 | 22,324.89 | 10,271.85 | |
| 支付的各项税费 | 15,829.21 | 13,005.08 | 7,623.60 | 3,804.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,769.33 | 40,733.85 | 37,331.24 | 8,913.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,339.03 | 367,959.34 | 234,846.22 | 95,414.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,601.59 | 53,725.35 | 14,981.23 | 3,733.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 467,977.80 | 296,220.00 | 166,770.00 | 43,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 563.98 | 282.59 | 71.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,688.32 | 5.08 | 4.85 | 3.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 472,677.70 | 296,789.06 | 167,057.44 | 43,225.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,871.86 | 26,681.16 | 20,381.63 | 12,857.42 | |
| 投资所支付的现金 | 497,177.80 | 303,720.00 | 166,770.00 | 44,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 582,362.32 | 330,401.16 | 187,151.63 | 57,507.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,684.62 | -33,612.10 | -20,094.20 | -14,282.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 18,908.33 | 13,826.42 | 6,515.76 | |
| 发行债券收到的现金 | 82,246.23 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,609.73 | 7,634.92 | 9,506.14 | 6,091.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,855.96 | 26,543.25 | 23,332.57 | 12,607.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,248.38 | 13,747.87 | 5,674.64 | 667.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,851.43 | 4,514.68 | 4,508.16 | 18.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,099.80 | 18,262.56 | 10,182.80 | 750.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,756.16 | 8,280.69 | 13,149.77 | 11,857.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688.30 | 2,433.71 | 2,413.22 | 1,550.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,361.43 | 30,827.66 | 10,450.02 | 2,858.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,768.84 | 31,768.84 | 31,768.84 | 31,768.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,130.27 | 62,596.50 | 42,218.86 | 34,626.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,703.38 | -- | 13,137.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,924.49 | -- | 6,421.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,288.39 | -- | 3,048.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.45 | -- | 97.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.88 | -- | 94.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -613.17 | -- | 77.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,210.93 | -- | 307.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.63 | -- | -63.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,255.04 | -- | -3,503.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.34 | -- | -502.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -209.50 | -- | -46.10 | -- | |
| 存货的减少 | 16,311.72 | -- | 6,882.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,787.46 | -- | -38,413.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,011.32 | -- | 27,444.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,601.59 | -- | 14,981.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,130.27 | -- | 42,218.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,768.84 | -- | 31,768.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,361.43 | -- | 10,450.02 | -- | |
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