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| TCL智家(002668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,240.48 | 409,608.38 | 237,010.35 | 113,647.82 | |
| 收到的税费返还 | 30,039.46 | 24,048.24 | 18,123.73 | 8,113.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,434.88 | 3,475.85 | 2,830.71 | 103.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,714.83 | 437,132.47 | 257,964.80 | 121,864.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,011.67 | 271,931.06 | 161,888.80 | 102,320.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,665.78 | 39,600.35 | 28,498.59 | 11,532.49 | |
| 支付的各项税费 | 21,102.14 | 13,970.79 | 9,837.77 | 5,288.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,671.68 | 55,608.70 | 49,271.52 | 10,848.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 501,451.27 | 381,110.90 | 249,496.67 | 129,989.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,263.56 | 56,021.57 | 8,468.12 | -8,125.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312,799.90 | 210,808.41 | 167,100.00 | 113,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.66 | 490.63 | 398.62 | 321.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.16 | 49.93 | 49.93 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,459.71 | 211,348.96 | 167,548.54 | 113,721.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,608.98 | 11,328.85 | 10,966.98 | 3,420.81 | |
| 投资所支付的现金 | 310,040.00 | 177,985.74 | 141,615.00 | 85,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,648.98 | 189,314.59 | 152,581.98 | 88,620.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,189.27 | 22,034.37 | 14,966.56 | 25,100.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,590.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,590.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,139.49 | 39,796.71 | 39,796.71 | 6,433.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,789.91 | 4,036.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,729.49 | 39,796.71 | 45,586.62 | 10,470.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,456.63 | 53,655.76 | 45,527.88 | 9,899.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,205.34 | 5,649.87 | 1,404.60 | 743.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 923.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,302.28 | 11,902.16 | -- | 2,813.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,964.25 | 71,207.80 | 46,932.48 | 13,456.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,765.24 | -31,411.09 | -1,345.86 | -2,985.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.36 | 393.37 | -462.37 | -141.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,206.89 | 47,038.21 | 21,626.45 | 13,847.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,130.27 | 62,130.27 | 62,130.27 | 62,130.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,337.16 | 109,168.48 | 83,756.72 | 75,977.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,249.09 | -- | 20,729.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,024.62 | -- | 7,835.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,118.05 | -- | 4,839.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.84 | -- | 185.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.74 | -- | 96.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 564.58 | -- | 41.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,363.37 | -- | -1,250.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,135.14 | -- | 1,404.60 | -- | |
| 投资损失 | 1,465.37 | -- | 1,508.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.35 | -- | -565.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,385.70 | -- | 184.83 | -- | |
| 存货的减少 | -14,209.99 | -- | -744.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,304.02 | -- | -34,319.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,334.34 | -- | 8,522.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,263.56 | -- | 8,468.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,337.16 | -- | 83,756.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,130.27 | -- | 62,130.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,206.89 | -- | 21,626.45 | -- | |
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