亿利达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿利达(002686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,167.9130,039.9417,079.757,057.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,255.45189.4078.1060.35
经营活动现金流入小计46,423.3630,229.3417,157.847,118.14
购买商品、接受劳务支付的现金24,058.6216,624.889,409.463,496.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,685.914,973.793,256.791,719.88
支付的各项税费4,561.583,304.132,065.87961.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,545.754,404.612,139.801,035.28
经营活动现金流出小计40,851.8729,307.4216,871.917,213.52
经营活动产生的现金流量净额5,571.49921.92285.94-95.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.2014.543.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金317.00317.00317.00317.00
投资活动现金流入小计340.20331.54320.50317.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,179.263,071.741,185.80587.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,584.14------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,763.403,071.741,185.80587.54
投资活动产生的现金流量净额-5,423.20-2,740.20-865.30-270.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,528.7233,442.7833,442.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,000.0011,000.008,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金131.42------
筹资活动现金流入小计45,660.1444,442.7841,442.782,000.00
偿还债务支付的现金17,000.0015,551.728,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,061.851,897.311,656.071,119.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----15.00--
筹资活动现金流出小计19,061.8517,449.039,671.072,119.61
筹资活动产生的现金流量净额26,598.2826,993.7531,771.72-119.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.3812.787.05-0.70
五、现金及现金等价物净增加额26,733.1925,188.2531,199.40-486.23
加:期初现金及现金等价物余额4,535.554,535.554,535.554,535.55
六、期末现金及现金等价物余额31,268.7429,723.7935,734.954,049.32
附注
净利润7,425.11--3,181.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备505.44------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,004.50--489.53--
无形资产摊销188.56--92.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.15---0.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用939.85--534.07--
投资损失--------
递延所得税资产减少-58.43--43.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,378.65---419.85--
经营性应收项目的减少-5,288.55---6,465.94--
经营性应付项目的增加2,215.52--2,830.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,571.49--285.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,268.74--35,734.95--
现金的期初余额4,535.55--4,535.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,733.19--31,199.40--
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