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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,167.91 | 30,039.94 | 17,079.75 | 7,057.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.45 | 189.40 | 78.10 | 60.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,423.36 | 30,229.34 | 17,157.84 | 7,118.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,058.62 | 16,624.88 | 9,409.46 | 3,496.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,685.91 | 4,973.79 | 3,256.79 | 1,719.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,561.58 | 3,304.13 | 2,065.87 | 961.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,545.75 | 4,404.61 | 2,139.80 | 1,035.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,851.87 | 29,307.42 | 16,871.91 | 7,213.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,571.49 | 921.92 | 285.94 | -95.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.20 | 14.54 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 340.20 | 331.54 | 320.50 | 317.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,179.26 | 3,071.74 | 1,185.80 | 587.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,584.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,763.40 | 3,071.74 | 1,185.80 | 587.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,423.20 | -2,740.20 | -865.30 | -270.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,528.72 | 33,442.78 | 33,442.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,660.14 | 44,442.78 | 41,442.78 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 15,551.72 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,061.85 | 1,897.31 | 1,656.07 | 1,119.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,061.85 | 17,449.03 | 9,671.07 | 2,119.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,598.28 | 26,993.75 | 31,771.72 | -119.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | 12.78 | 7.05 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,733.19 | 25,188.25 | 31,199.40 | -486.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,535.55 | 4,535.55 | 4,535.55 | 4,535.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,268.74 | 29,723.79 | 35,734.95 | 4,049.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,425.11 | -- | 3,181.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 505.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004.50 | -- | 489.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.56 | -- | 92.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.15 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 939.85 | -- | 534.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.43 | -- | 43.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,378.65 | -- | -419.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,288.55 | -- | -6,465.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,215.52 | -- | 2,830.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,571.49 | -- | 285.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,268.74 | -- | 35,734.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,535.55 | -- | 4,535.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,733.19 | -- | 31,199.40 | -- | |
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