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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,758.20 | 80,499.06 | 46,164.76 | 22,037.83 | |
| 收到的税费返还 | 7,303.38 | 5,633.73 | 3,226.71 | 2,176.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.05 | 795.63 | 1,000.95 | 628.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,385.63 | 86,928.41 | 50,392.41 | 24,842.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,696.75 | 74,670.60 | 42,126.78 | 19,375.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,240.82 | 7,918.25 | 4,758.56 | 2,165.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,574.73 | 1,123.33 | 658.26 | 280.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,612.38 | 2,949.71 | 3,654.03 | 1,422.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,124.67 | 86,661.91 | 51,197.62 | 23,243.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,260.96 | 266.51 | -805.21 | 1,599.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.29 | 50.04 | 1.95 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.78 | 55.54 | 7.45 | 1.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,815.07 | 4,248.53 | 2,365.97 | 1,951.42 | |
| 投资所支付的现金 | 500.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,315.08 | 4,248.54 | 2,365.98 | 1,951.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,227.29 | -4,193.00 | -2,358.53 | -1,949.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,732.48 | 48,732.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,459.11 | 19,546.11 | 12,277.59 | 2,225.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,191.59 | 68,278.59 | 12,277.59 | 2,225.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,949.25 | 18,686.19 | 11,853.31 | 4,756.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339.41 | 818.55 | 527.22 | 275.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,288.66 | 19,504.73 | 12,380.54 | 5,031.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,902.93 | 48,773.85 | -102.94 | -2,806.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.75 | 4.12 | -0.51 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,940.35 | 44,851.48 | -3,267.19 | -3,155.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,937.30 | 10,937.30 | 10,937.30 | 10,937.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,877.65 | 55,788.77 | 7,670.10 | 7,781.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,202.80 | -- | 2,684.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.80 | -- | -44.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,765.02 | -- | 846.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.86 | -- | 39.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.44 | -- | 0.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -3.54 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.22 | -- | -3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,357.54 | -- | 654.09 | -- | |
| 投资损失 | -4.45 | -- | -4.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -434.37 | -- | -110.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 159.49 | -- | -3,746.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,644.36 | -- | -737.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -566.58 | -- | -383.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,260.96 | -- | -805.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,877.65 | -- | 7,670.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,937.30 | -- | 10,937.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,940.35 | -- | -3,267.19 | -- | |
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