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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,719.93 | 128,224.16 | 81,485.84 | 41,212.07 | |
| 收到的税费返还 | 10,654.68 | 7,804.90 | 4,891.11 | 2,664.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,301.73 | 1,808.09 | 582.09 | 296.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,676.33 | 137,837.15 | 86,959.04 | 44,172.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,598.36 | 114,678.96 | 67,248.55 | 33,241.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,744.99 | 14,120.34 | 9,364.85 | 4,924.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,452.13 | 1,644.79 | 967.42 | 617.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,558.70 | 8,150.21 | 3,286.44 | 1,564.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,354.19 | 138,594.31 | 80,867.26 | 40,347.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,322.14 | -757.16 | 6,091.77 | 3,825.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.08 | 7.92 | -16.42 | -9.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.08 | 7.92 | -16.42 | -9.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,832.44 | 6,264.58 | 3,350.71 | 1,916.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,413.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,715.73 | 7,734.58 | 3,350.71 | 1,916.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,689.65 | -7,726.66 | -3,367.14 | -1,926.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,743.70 | 52,100.00 | 24,100.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,743.70 | 52,100.00 | 24,100.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,800.00 | 49,300.00 | 26,800.00 | 15,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,655.83 | 5,389.81 | 3,881.15 | 571.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 333.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,455.83 | 54,689.81 | 30,681.15 | 15,871.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287.88 | -2,589.81 | -6,581.15 | -6,871.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.17 | 77.63 | 0.42 | -0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,954.46 | -10,996.00 | -3,856.09 | -4,972.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,421.54 | 40,421.54 | 40,421.54 | 40,421.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,467.07 | 29,425.54 | 36,565.45 | 35,449.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,130.35 | -- | 760.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.34 | -- | -55.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,435.20 | -- | 2,200.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.26 | -- | 102.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.98 | -- | 113.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.11 | -- | 45.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,682.63 | -- | 1,227.55 | -- | |
| 投资损失 | 267.11 | -- | 96.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.03 | -- | -38.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,905.86 | -- | -58.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,731.76 | -- | 5,663.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,894.82 | -- | -3,964.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,322.14 | -- | 6,091.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,467.07 | -- | 36,565.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,421.54 | -- | 40,421.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,954.46 | -- | -3,856.09 | -- | |
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