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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,320.28 | 151,051.74 | 94,711.89 | 42,810.21 | |
| 收到的税费返还 | 9,556.46 | 6,976.26 | 4,338.94 | 2,569.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.07 | 1,124.97 | 629.91 | 219.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,711.81 | 159,152.97 | 99,680.74 | 45,599.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,053.69 | 121,092.91 | 72,683.95 | 32,747.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,978.78 | 16,595.35 | 11,009.52 | 5,831.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,462.75 | 1,754.21 | 1,273.26 | 551.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.37 | 6,551.56 | 2,995.92 | 1,561.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,869.59 | 145,994.03 | 87,962.65 | 40,692.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,842.23 | 13,158.94 | 11,718.10 | 4,907.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.41 | 51.05 | 25.80 | 24.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.32 | 51.05 | 25.80 | 24.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,813.91 | 8,491.91 | 5,158.13 | 3,026.03 | |
| 投资所支付的现金 | 6,370.00 | 6,770.00 | 5,170.00 | 980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,183.91 | 15,261.91 | 10,328.13 | 4,006.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,130.59 | -15,210.86 | -10,302.33 | -3,981.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,769.86 | 43,849.37 | 25,095.90 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,069.86 | 43,949.37 | 25,095.90 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,628.21 | 52,023.70 | 21,173.70 | 12,125.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,132.31 | 3,532.47 | 2,849.65 | 556.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,560.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,320.52 | 55,556.17 | 24,023.35 | 12,681.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,250.65 | -11,606.80 | 1,072.55 | -2,681.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.48 | -2.40 | -2.81 | -8.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,490.53 | -13,661.12 | 2,485.50 | -1,764.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,467.07 | 33,673.12 | 33,467.07 | 33,467.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,976.54 | 20,012.00 | 35,952.58 | 31,702.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,724.01 | -- | 1,457.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,130.59 | -- | 59.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,509.27 | -- | 2,650.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.53 | -- | 118.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.02 | -- | 13.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.78 | -- | 39.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,298.78 | -- | 1,089.65 | -- | |
| 投资损失 | 13.17 | -- | 203.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.93 | -- | -160.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,609.85 | -- | 2,708.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,513.50 | -- | 3,872.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,042.65 | -- | -333.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,842.23 | -- | 11,718.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,976.54 | -- | 35,952.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,467.07 | -- | 33,467.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,490.53 | -- | 2,485.50 | -- | |
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