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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,123.69 | 115,261.77 | 71,734.10 | 31,836.10 | |
| 收到的税费返还 | 9,987.00 | 7,024.76 | 4,649.55 | 2,812.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,484.66 | 815.59 | 486.79 | 68.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,595.35 | 123,102.12 | 76,870.44 | 34,718.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,906.58 | 117,186.95 | 63,961.63 | 25,934.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,330.75 | 12,822.66 | 7,891.18 | 3,512.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,859.97 | 1,597.81 | 831.27 | 246.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,900.88 | 5,779.58 | 3,691.46 | 1,351.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,998.19 | 137,387.00 | 76,375.55 | 31,044.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,402.84 | -14,284.88 | 494.90 | 3,673.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,017.43 | 76,050.00 | 58,850.00 | 21,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.56 | 613.56 | 532.06 | 306.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.38 | 223.95 | 53.09 | 50.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,748.14 | 76,901.29 | 59,448.93 | 21,876.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,001.01 | 17,295.38 | 13,628.61 | 4,125.51 | |
| 投资所支付的现金 | 50,643.50 | 50,643.50 | 50,643.50 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,644.51 | 67,938.88 | 64,272.11 | 22,625.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,103.63 | 8,962.41 | -4,823.18 | -749.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,460.18 | 50,317.74 | 29,367.74 | 11,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,464.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,904.73 | 51,297.74 | 30,347.74 | 11,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,510.18 | 25,617.74 | 18,067.74 | 10,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,101.18 | 3,462.95 | 2,979.04 | 347.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,611.35 | 29,080.69 | 21,046.78 | 10,647.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,293.38 | 22,217.05 | 9,300.96 | 1,202.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.04 | -0.73 | -0.59 | 1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,995.21 | 16,893.85 | 4,972.08 | 4,128.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,426.33 | 17,426.33 | 17,426.33 | 17,415.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,421.54 | 34,320.18 | 22,398.41 | 21,543.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,027.69 | -- | 1,927.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 747.53 | -- | 73.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,300.82 | -- | 1,428.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.29 | -- | 106.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.51 | -- | 70.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.01 | -- | 4.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,341.18 | -- | 1,377.21 | -- | |
| 投资损失 | -395.97 | -- | -479.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.02 | -- | -114.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,509.20 | -- | -9,854.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,931.90 | -- | 488.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,946.23 | -- | 5,466.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,402.84 | -- | 494.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,421.54 | -- | 22,398.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,426.33 | -- | 17,426.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,995.21 | -- | 4,972.08 | -- | |
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